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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AP Constructions | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 890.00 | 406 747.00 | 52 143.00 | 458 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 341.00 | 471 538.00 | 104 803.00 | 576 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 083.00 | | 731 083.00 | 731 083.00 |
BZ Autres créances | 182 394.00 | | 182 394.00 | 182 394.00 |
CF Disponibilités | 1 456 302.00 | | 1 456 302.00 | 1 456 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 442.00 | | 2 380 442.00 | 2 380 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 783.00 | 471 538.00 | 2 485 245.00 | 2 956 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
DG Autres réserves | 736 022.00 | | | 736 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 357.00 | 1 038 522.00 | | 520 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 291.00 | 1 176 934.00 | | 1 397 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 723.00 | 33 221.00 | | 47 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 723.00 | 33 221.00 | | 47 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 735 987.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 399.00 | 89 593.00 | | 62 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 905.00 | 750 557.00 | | 957 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 111.00 | 766.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 231.00 | 1 576 903.00 | | 1 040 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 245.00 | 2 787 057.00 | | 2 485 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 231.00 | 1 576 903.00 | | 1 040 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 987.00 | | | 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 353.00 | | 17 884.00 | 560 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 897.00 | 576 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 897.00 | 467 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 695.00 | | 16 039.00 | 453 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 815.00 | | 1 845.00 | 50 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 136.00 | 30 298.00 | 1 897.00 | 443 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 292.00 | 30 298.00 | 1 897.00 | 387 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 221.00 | 14 503.00 | | 33 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 221.00 | 14 503.00 | | 33 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 819.00 | 460 819.00 | | 460 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 291.00 | 401 291.00 | | 401 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
UX Autres créances clients | 731 083.00 | 731 083.00 | | 731 083.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 476.00 | 177 476.00 | | 177 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 800.00 | 976 800.00 | | 976 800.00 |
VW T.V.A. | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 231.00 | 1 040 231.00 | | 1 040 231.00 |