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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AP Constructions | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 911.00 | 306 370.00 | 102 542.00 | 408 911.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 775.00 | 371 160.00 | 154 614.00 | 525 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 979.00 | 33 222.00 | 596 757.00 | 629 979.00 |
BZ Autres créances | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CF Disponibilités | 1 657 219.00 | | 1 657 219.00 | 1 657 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 897.00 | 33 222.00 | 2 270 675.00 | 2 303 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 672.00 | 404 382.00 | 2 425 289.00 | 2 829 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
DG Autres réserves | 730 930.00 | 708 138.00 | | 730 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 652.00 | 422 793.00 | | 663 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 704.00 | 1 277 052.00 | | 1 540 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 556.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 973.00 | 78 280.00 | | 57 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 190.00 | 738 796.00 | | 824 190.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034.00 | 1 163.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 586.00 | 821 182.00 | | 884 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 289.00 | 2 098 235.00 | | 2 425 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 664.00 | | 70 809.00 | 529 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691.00 | 52 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 698.00 | 525 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 780.00 | 55 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 227.00 | 417 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 841.00 | | 70 245.00 | 415 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 199.00 | | 564.00 | 52 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 940.00 | 45 768.00 | 73 547.00 | 398 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 624.00 | | 5 779.00 | 61 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 316.00 | 45 768.00 | 67 768.00 | 337 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
UX Autres créances clients | 629 979.00 | 629 979.00 | | 629 979.00 |
VP Divers | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824 190.00 | 824 190.00 | | 824 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 632.00 | 646 560.00 | 52 073.00 | 698 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 586.00 | 884 586.00 | | 884 586.00 |