| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AP Constructions | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 090.00 | 359 762.00 | 66 329.00 | 426 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 111.00 | 424 553.00 | 117 559.00 | 542 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 190.00 | | 634 190.00 | 634 190.00 |
BZ Autres créances | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CF Disponibilités | 2 216 778.00 | | 2 216 778.00 | 2 216 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 082.00 | | 2 880 082.00 | 2 880 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 193.00 | 424 553.00 | 2 997 640.00 | 3 422 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
DG Autres réserves | 964 100.00 | 844 582.00 | | 964 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 190.00 | 519 518.00 | | 828 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 412.00 | 1 510 221.00 | | 1 938 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 869.00 | 61 273.00 | | 63 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 373.00 | 726 155.00 | | 994 373.00 |
EA Autres dettes | | 402.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 059 229.00 | 790 852.00 | | 1 059 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 640.00 | 2 301 074.00 | | 2 997 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 332.00 | | 25 779.00 | 516 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 289.00 | | 25 748.00 | 409 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 199.00 | | 31.00 | 51 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 137.00 | 46 415.00 | | 378 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 293.00 | 46 415.00 | | 322 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 869.00 | 63 869.00 | | 63 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 373.00 | 994 373.00 | | 994 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
UX Autres créances clients | 634 190.00 | 634 190.00 | | 634 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 533.00 | 663 304.00 | 51 230.00 | 714 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 229.00 | 1 059 229.00 | | 1 059 229.00 |