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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AP Constructions | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 748.00 | 378 345.00 | 66 402.00 | 444 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 353.00 | 443 136.00 | 117 217.00 | 560 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 304.00 | | 757 304.00 | 757 304.00 |
BZ Autres créances | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
CF Disponibilités | 1 875 284.00 | | 1 875 284.00 | 1 875 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 840.00 | | 2 669 840.00 | 2 669 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 194.00 | 443 136.00 | 2 787 057.00 | 3 230 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 240.00 | 79 950.00 | | 47 240.00 |
DG Autres réserves | | 964 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 522.00 | 828 190.00 | | 1 038 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 934.00 | 1 938 412.00 | | 1 176 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 987.00 | 987.00 | | 735 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 593.00 | 63 869.00 | | 89 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 557.00 | 994 373.00 | | 750 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 903.00 | 1 059 229.00 | | 1 576 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 057.00 | 2 997 640.00 | | 2 787 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 903.00 | 1 059 229.00 | | 1 576 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 111.00 | | 45 359.00 | 542 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 415.00 | 50 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 116.00 | 560 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 701.00 | 453 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 037.00 | | 41 359.00 | 435 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 230.00 | | 4 000.00 | 51 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 553.00 | 41 285.00 | 22 701.00 | 424 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 709.00 | 41 285.00 | 22 701.00 | 368 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 221.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 593.00 | 89 593.00 | | 89 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 362.00 | 168 362.00 | | 168 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 504.00 | 358 504.00 | | 358 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
UX Autres créances clients | 757 304.00 | 757 304.00 | | 757 304.00 |
VB T. V. A. | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VI Groupe et associés | 735 987.00 | 735 987.00 | | 735 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 666.00 | 98 666.00 | | 98 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 371.00 | 845 371.00 | | 845 371.00 |
VW T.V.A. | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 903.00 | 1 576 903.00 | | 1 576 903.00 |