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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 672.00 | 50 756.00 | 145 916.00 | 196 672.00 |
AH Fonds commercial | 122 216.00 | | 122 216.00 | 122 216.00 |
AP Constructions | 116 452.00 | 83 968.00 | 32 484.00 | 116 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 506.00 | 19 531.00 | 3 975.00 | 23 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 958.00 | 273 626.00 | 99 332.00 | 372 958.00 |
BF Prêts | 139 159.00 | | 139 159.00 | 139 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 149.00 | 1 047 040.00 | 631 109.00 | 1 678 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 236.00 | 193 967.00 | 1 320 269.00 | 1 514 236.00 |
BZ Autres créances | 871 182.00 | | 871 182.00 | 871 182.00 |
CF Disponibilités | 983 417.00 | | 983 417.00 | 983 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 985.00 | 193 967.00 | 3 218 018.00 | 3 411 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 133.00 | 1 241 007.00 | 3 849 127.00 | 5 090 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
CU Autres participations | 47 011.00 | 7 011.00 | 40 000.00 | 47 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 612 149.00 | 612 149.00 | | 612 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 725 733.00 | | | 725 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 661.00 | | | 202 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 394.00 | | | 1 464 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 124.00 | | | 203 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 464.00 | | | 430 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 654.00 | | | 540 654.00 |
EA Autres dettes | 1 210 490.00 | | | 1 210 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 733.00 | | | 2 384 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 127.00 | | | 3 849 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 909.00 | | | 2 233 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 816 034.00 | 37 066.00 | 7 853 100.00 | 7 816 034.00 |
FG Production vendue services | 58 602.00 | 266.00 | 58 868.00 | 58 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 874 636.00 | 37 332.00 | 7 911 968.00 | 7 874 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 013 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 158 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 308.00 | |
GE Autres charges | | | 312 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 777 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 324.00 | | | 131 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 748.00 | | | 82 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 145 115.00 | | | 8 145 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 942 454.00 | | | 7 942 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 661.00 | | | 202 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 432.00 | | 362 315.00 | 1 744 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 149.00 | | | 612 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 242.00 | 234 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 599.00 | 1 678 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 612 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172 415.00 | 318 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 512 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 632.00 | | 308 671.00 | 182 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 242.00 | | 45 616.00 | 468 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 410.00 | | 8 028.00 | 481 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 662.00 | 54 308.00 | 942.00 | 986 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 149.00 | | | 612 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 438.00 | 17 318.00 | | 33 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 076.00 | 36 990.00 | 942.00 | 341 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 200 454.00 | 50 095.00 | 56 583.00 | 200 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 465.00 | 50 095.00 | 56 583.00 | 207 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 465.00 | 50 095.00 | 101 583.00 | 252 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 464.00 | 430 464.00 | | 430 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 645.00 | 299 645.00 | | 299 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 676.00 | 178 676.00 | | 178 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 490.00 | 1 210 490.00 | | 1 210 490.00 |
UP Prêts | 139 159.00 | 4 757.00 | | 139 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 595.00 | | | 1 451 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VC Groupe et associés | 108 169.00 | | | 108 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 124.00 | 52 300.00 | 150 824.00 | 203 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 378.00 | | | 727 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 939.00 | 2 341 604.00 | 199 335.00 | 2 540 939.00 |
VW T.V.A. | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 733.00 | 2 233 909.00 | 150 824.00 | 2 384 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
ST Autres comptes | 897 177.00 | | | 897 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 579.00 | | | 96 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
YT Sous‐traitance | 159.00 | | | 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 379 556.00 | | | 379 556.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 235.00 | | | 108 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 572 742.00 | | | 1 572 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 909 947.00 | | | 909 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 402 295.00 | | | 1 402 295.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |