| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 057.00 | 134 446.00 | 128 611.00 | 263 057.00 |
AH Fonds commercial | 175 587.00 | | 175 587.00 | 175 587.00 |
AP Constructions | 116 452.00 | 102 601.00 | 13 851.00 | 116 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 253.00 | 14 359.00 | 894.00 | 15 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 103.00 | 332 723.00 | 69 380.00 | 402 103.00 |
BF Prêts | 157 379.00 | | 157 379.00 | 157 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 016.00 | 1 203 288.00 | 1 658 728.00 | 2 862 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 430.00 | 186 649.00 | 1 375 782.00 | 1 562 430.00 |
BZ Autres créances | 1 158 648.00 | | 1 158 648.00 | 1 158 648.00 |
CF Disponibilités | 1 123 700.00 | | 1 123 700.00 | 1 123 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 067.00 | 186 649.00 | 3 699 418.00 | 3 886 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 083.00 | 1 389 936.00 | 5 358 146.00 | 6 748 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 117 746.00 | 7 011.00 | 1 110 735.00 | 1 117 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 612 149.00 | 612 149.00 | | 612 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 061.00 | 955 462.00 | | 1 040 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 657.00 | 884 599.00 | | -36 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 404.00 | 2 390 061.00 | | 1 553 404.00 |
DP Provisions pour risques | 149 987.00 | 206 987.00 | | 149 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 987.00 | 206 987.00 | | 149 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 640.00 | 53 009.00 | | 670 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 049.00 | 321 656.00 | | 167 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 954.00 | 987 515.00 | | 790 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 199.00 | 1 120 089.00 | | 714 199.00 |
EA Autres dettes | 1 311 913.00 | 1 078 335.00 | | 1 311 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654 755.00 | 3 560 603.00 | | 3 654 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 146.00 | 6 157 652.00 | | 5 358 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 147 608.00 | 87 196.00 | 8 234 804.00 | 8 147 608.00 |
FG Production vendue services | 172 082.00 | 331.00 | 172 413.00 | 172 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 319 690.00 | 87 527.00 | 8 407 217.00 | 8 319 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 477 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 375 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 331 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 285 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 680 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 520.00 | 36 447.00 | | 66 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 11 700.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 520.00 | 48 147.00 | | 67 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 059.00 | 9 968.00 | | 11 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 461.00 | 38 179.00 | | 56 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 228 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 863.00 | 443 344.00 | | -118 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 545 406.00 | 12 895 264.00 | | 8 545 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 582 063.00 | 12 010 665.00 | | 8 582 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 657.00 | 884 599.00 | | -36 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 242.00 | | 1 050 906.00 | 1 836 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 149.00 | | | 612 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 168.00 | 1 277 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 131.00 | 2 862 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 612 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 964.00 | 533 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 924.00 | | 3 720.00 | 434 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 309.00 | | 11 463.00 | 542 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 860.00 | | 1 035 723.00 | 246 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 306.00 | 61 935.00 | 19 964.00 | 1 154 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 149.00 | | | 612 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 400.00 | 24 046.00 | | 110 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 757.00 | 37 889.00 | 19 964.00 | 431 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 987.00 | | 57 000.00 | 206 987.00 |
6T Sur comptes clients | 200 280.00 | | 13 632.00 | 200 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 291.00 | | 13 632.00 | 207 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 278.00 | | 70 632.00 | 414 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 954.00 | 790 954.00 | | 790 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 246.00 | 295 246.00 | | 295 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 524.00 | 261 524.00 | | 261 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311 913.00 | 1 311 913.00 | | 1 311 913.00 |
UP Prêts | 157 379.00 | 5 517.00 | 151 862.00 | 157 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 763.00 | 1 510 763.00 | | 1 510 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
VB T. V. A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VC Groupe et associés | 443 627.00 | 443 627.00 | | 443 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 640.00 | 134 569.00 | 536 071.00 | 670 640.00 |
VI Groupe et associés | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 043.00 | | | 765 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 006.00 | | | 148 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 601.00 | 112 601.00 | | 112 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 665.00 | 687 665.00 | | 687 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 848.00 | 2 697 029.00 | 205 819.00 | 2 902 848.00 |
VW T.V.A. | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 755.00 | 3 118 684.00 | 536 071.00 | 3 654 755.00 |