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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 337.00 | 110 400.00 | 148 937.00 | 259 337.00 |
AH Fonds commercial | 175 587.00 | | 175 587.00 | 175 587.00 |
AP Constructions | 116 452.00 | 97 943.00 | 18 510.00 | 116 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 253.00 | 13 774.00 | 1 479.00 | 15 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 604.00 | 320 041.00 | 90 564.00 | 410 604.00 |
BF Prêts | 151 824.00 | | 151 824.00 | 151 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 242.00 | 1 161 316.00 | 674 926.00 | 1 836 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 896.00 | 200 280.00 | 1 263 615.00 | 1 463 896.00 |
BZ Autres créances | 891 818.00 | | 891 818.00 | 891 818.00 |
CF Disponibilités | 3 297 367.00 | | 3 297 367.00 | 3 297 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 683 006.00 | 200 280.00 | 5 482 726.00 | 5 683 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 519 248.00 | 1 361 597.00 | 6 157 652.00 | 7 519 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
CU Autres participations | 47 011.00 | 7 011.00 | 40 000.00 | 47 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 612 149.00 | 612 149.00 | | 612 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 955 462.00 | | | 955 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 599.00 | | | 884 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 061.00 | | | 2 390 061.00 |
DP Provisions pour risques | 206 987.00 | | | 206 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 987.00 | | | 206 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 656.00 | | | 321 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 515.00 | | | 987 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 089.00 | | | 1 120 089.00 |
EA Autres dettes | 1 078 335.00 | | | 1 078 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 603.00 | | | 3 560 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 652.00 | | | 6 157 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 560 603.00 | | | 3 560 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 740 009.00 | 34 933.00 | 12 774 942.00 | 12 740 009.00 |
FG Production vendue services | 71 979.00 | 152.00 | 72 131.00 | 71 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 811 988.00 | 35 085.00 | 12 847 074.00 | 12 811 988.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 847 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 619 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 764 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 987.00 | |
GE Autres charges | | | 279 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 326 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 571.00 | | | 228 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 344.00 | | | 443 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 895 264.00 | | | 12 895 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 010 665.00 | | | 12 010 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 599.00 | | | 884 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 304.00 | 64 367.00 | 40 365.00 | 1 130 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 149.00 | | | 612 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 958.00 | 22 442.00 | | 87 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 197.00 | 41 925.00 | 40 365.00 | 430 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 206 987.00 | | |
6T Sur comptes clients | 187 434.00 | 12 847.00 | | 187 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 445.00 | 12 847.00 | | 194 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 445.00 | 219 834.00 | | 194 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 515.00 | 987 515.00 | | 987 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 931.00 | 606 931.00 | | 606 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 571.00 | 406 571.00 | | 406 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 335.00 | 1 078 335.00 | | 1 078 335.00 |
UP Prêts | 151 824.00 | 10 685.00 | 141 139.00 | 151 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 995.00 | 1 372 995.00 | | 1 372 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 901.00 | | 90 901.00 | 90 901.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
VI Groupe et associés | 321 656.00 | 321 656.00 | | 321 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 803.00 | 867 803.00 | | 867 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 499.00 | 2 287 168.00 | 234 331.00 | 2 521 499.00 |
VW T.V.A. | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 603.00 | 3 560 603.00 | | 3 560 603.00 |