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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 250.00 | 87 958.00 | 131 292.00 | 219 250.00 |
AH Fonds commercial | 175 587.00 | | 175 587.00 | 175 587.00 |
AP Constructions | 116 452.00 | 93 285.00 | 23 168.00 | 116 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 800.00 | 16 066.00 | 2 734.00 | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 416.00 | 320 847.00 | 80 569.00 | 401 416.00 |
BF Prêts | 145 353.00 | | 145 353.00 | 145 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 043.00 | 1 137 314.00 | 646 728.00 | 1 784 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
BT Marchandises | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 073.00 | 187 434.00 | 1 196 639.00 | 1 384 073.00 |
BZ Autres créances | 1 100 429.00 | | 1 100 429.00 | 1 100 429.00 |
CF Disponibilités | 1 036 492.00 | | 1 036 492.00 | 1 036 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 198.00 | 187 434.00 | 3 383 764.00 | 3 571 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 241.00 | 1 324 748.00 | 4 030 493.00 | 5 355 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
CU Autres participations | 47 011.00 | 7 011.00 | 40 000.00 | 47 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 612 149.00 | 612 149.00 | | 612 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 465 554.00 | | | 465 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 908.00 | | | 489 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 462.00 | | | 1 505 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 591.00 | | | 112 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 514.00 | | | 721 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 980.00 | | | 548 980.00 |
EA Autres dettes | 1 141 550.00 | | | 1 141 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 031.00 | | | 2 525 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 493.00 | | | 4 030 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 480.00 | | | 2 474 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 235 131.00 | 42 682.00 | 7 277 813.00 | 7 235 131.00 |
FG Production vendue services | 56 563.00 | 219.00 | 56 781.00 | 56 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 291 693.00 | 42 901.00 | 7 334 594.00 | 7 291 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 334 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 946 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 205.00 | |
GE Autres charges | | | 272 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 515 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 374.00 | | | -69 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 973 679.00 | | | 7 973 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 483 771.00 | | | 7 483 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 908.00 | | | 489 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 387.00 | | 103 791.00 | 1 706 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 149.00 | | | 612 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 016.00 | 240 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 136.00 | 1 784 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 612 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 120.00 | 536 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 026.00 | | 70 810.00 | 324 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 788.00 | | 25 000.00 | 532 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 424.00 | | 7 981.00 | 237 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 218.00 | 62 205.00 | 21 120.00 | 1 089 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 149.00 | | | 612 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 792.00 | 19 166.00 | | 68 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 278.00 | 43 039.00 | 21 120.00 | 408 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
6T Sur comptes clients | 187 444.00 | | 10.00 | 187 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 455.00 | | 10.00 | 194 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 455.00 | | 10.00 | 194 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 514.00 | 721 514.00 | | 721 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 913.00 | 227 913.00 | | 227 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 363.00 | 250 363.00 | | 250 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 550.00 | 1 141 550.00 | | 1 141 550.00 |
UP Prêts | 145 353.00 | 5 168.00 | 140 185.00 | 145 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 525.00 | 1 321 525.00 | | 1 321 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 547.00 | | 62 547.00 | 62 547.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VC Groupe et associés | 579 190.00 | 579 190.00 | | 579 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 591.00 | 62 040.00 | 50 551.00 | 112 591.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 983.00 | 498 983.00 | | 498 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 138.00 | 2 447 114.00 | 205 023.00 | 2 652 138.00 |
VW T.V.A. | 61 886.00 | 61 886.00 | | 61 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 031.00 | 2 474 480.00 | 50 551.00 | 2 525 031.00 |