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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AP Constructions | 717 127.00 | 715 069.00 | 2 058.00 | 717 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 642.00 | 239 678.00 | 11 964.00 | 251 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 817.00 | 232 617.00 | 17 200.00 | 249 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
BF Prêts | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 695.00 | 1 190 890.00 | 219 804.00 | 1 410 695.00 |
BT Marchandises | 566 116.00 | | 566 116.00 | 566 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 093.00 | 46 323.00 | 813 769.00 | 860 093.00 |
BZ Autres créances | 126 707.00 | | 126 707.00 | 126 707.00 |
CF Disponibilités | 115 044.00 | | 115 044.00 | 115 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 327.00 | 46 323.00 | 1 644 004.00 | 1 690 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 022.00 | 1 237 213.00 | 1 863 809.00 | 3 101 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 851 685.00 | | | 851 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
DL TOTAL (I) | 955 150.00 | | | 955 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 957.00 | | | 685 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 874.00 | | | 160 874.00 |
EA Autres dettes | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 659.00 | | | 908 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 809.00 | | | 1 863 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 659.00 | | | 904 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 106.00 | | | 1 411 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 333.00 | | | 1 217 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 884.00 | | | 120 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 873.00 | 28 017.00 | | 1 162 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | 523.00 | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 871.00 | 27 494.00 | | 1 159 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
6T Sur comptes clients | 71 811.00 | | 25 488.00 | 71 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 811.00 | | 25 488.00 | 71 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 192.00 | | 31 869.00 | 78 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 958.00 | 685 958.00 | | 685 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 255.00 | 41 255.00 | 4 000.00 | 45 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
UP Prêts | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 845 201.00 | | | 845 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VB T. V. A. | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VI Groupe et associés | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 743.00 | | | 164 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 063.00 | | | 97 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 313.00 | 1 070 068.00 | 24 245.00 | 1 094 313.00 |
VW T.V.A. | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 660.00 | 904 660.00 | 4 000.00 | 908 660.00 |