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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AP Constructions | 717 128.00 | 715 313.00 | 1 815.00 | 717 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 643.00 | 245 433.00 | 6 210.00 | 251 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 528.00 | 247 923.00 | 2 605.00 | 250 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
BF Prêts | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 563.00 | 1 212 194.00 | 182 369.00 | 1 394 563.00 |
BT Marchandises | 479 139.00 | | 479 139.00 | 479 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 089.00 | 46 323.00 | 887 765.00 | 934 089.00 |
BZ Autres créances | 184 089.00 | | 184 089.00 | 184 089.00 |
CF Disponibilités | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 523.00 | 46 323.00 | 1 615 200.00 | 1 661 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 087.00 | 1 258 517.00 | 1 797 570.00 | 3 056 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
CU Autres participations | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 855 303.00 | 851 685.00 | | 855 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 024.00 | 19 618.00 | | -39 024.00 |
DL TOTAL (I) | 900 126.00 | 955 150.00 | | 900 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 475.00 | 42 339.00 | | 54 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 787.00 | 685 958.00 | | 680 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 480.00 | 160 874.00 | | 153 480.00 |
EA Autres dettes | 8 703.00 | 19 488.00 | | 8 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 444.00 | 908 659.00 | | 897 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 570.00 | 1 863 809.00 | | 1 797 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 444.00 | 908 659.00 | | 897 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 695.00 | | 4 700.00 | 1 410 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 832.00 | 102 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 832.00 | 1 394 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 589.00 | | 710.00 | 1 218 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 217.00 | | 3 990.00 | 119 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 890.00 | 21 303.00 | | 1 190 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 365.00 | 21 303.00 | | 1 187 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 787.00 | 680 787.00 | | 680 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
UP Prêts | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 919 196.00 | | | 919 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VB T. V. A. | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
VI Groupe et associés | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 492.00 | | | 143 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 872.00 | 1 202 872.00 | | 1 202 872.00 |
VW T.V.A. | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 444.00 | 897 444.00 | | 897 444.00 |