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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AP Constructions | 717 128.00 | 715 799.00 | 1 329.00 | 717 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 643.00 | 251 453.00 | 190.00 | 251 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 093.00 | 252 125.00 | 7 968.00 | 260 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
BF Prêts | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 910.00 | 1 222 902.00 | 181 008.00 | 1 403 910.00 |
BT Marchandises | 323 118.00 | | 323 118.00 | 323 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 376.00 | 37 022.00 | 780 354.00 | 817 376.00 |
BZ Autres créances | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CF Disponibilités | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 398.00 | 37 022.00 | 1 188 376.00 | 1 225 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 308.00 | 1 259 924.00 | 1 369 384.00 | 2 629 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 084.00 | | | 68 084.00 |
CU Autres participations | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 855 303.00 | 855 303.00 | | 855 303.00 |
DH Report à nouveau | -32 442.00 | -39 024.00 | | -32 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 681.00 | 6 582.00 | | -121 681.00 |
DL TOTAL (I) | 785 027.00 | 906 708.00 | | 785 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 426.00 | 14 450.00 | | 16 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 420.00 | 415 590.00 | | 420 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 988.00 | 150 387.00 | | 138 988.00 |
EA Autres dettes | 8 522.00 | 8 036.00 | | 8 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 357.00 | 588 463.00 | | 584 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 384.00 | 1 495 171.00 | | 1 369 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 357.00 | 588 463.00 | | 584 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 883.00 | | 11 027.00 | 1 392 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 299.00 | | 9 565.00 | 1 219 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 695.00 | | 1 462.00 | 100 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 153.00 | 3 749.00 | | 1 219 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 628.00 | 3 749.00 | | 1 215 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 323.00 | | 9 302.00 | 46 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 323.00 | | 9 302.00 | 46 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 323.00 | | 9 302.00 | 46 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 420.00 | 420 420.00 | | 420 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
UP Prêts | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 802 484.00 | 802 484.00 | | 802 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VI Groupe et associés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 695.00 | 907 695.00 | | 907 695.00 |
VW T.V.A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 357.00 | 584 357.00 | | 584 357.00 |