| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AP Constructions | 717 128.00 | 715 556.00 | 1 572.00 | 717 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 643.00 | 250 601.00 | 1 041.00 | 251 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 528.00 | 249 470.00 | 1 058.00 | 250 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
BF Prêts | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 883.00 | 1 219 153.00 | 173 730.00 | 1 392 883.00 |
BT Marchandises | 476 023.00 | | 476 023.00 | 476 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 217.00 | 46 323.00 | 540 893.00 | 587 217.00 |
BZ Autres créances | 143 656.00 | | 143 656.00 | 143 656.00 |
CF Disponibilités | 145 873.00 | | 145 873.00 | 145 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 764.00 | 46 323.00 | 1 321 441.00 | 1 367 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 647.00 | 1 265 476.00 | 1 495 171.00 | 2 760 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 622.00 | | | 66 622.00 |
CU Autres participations | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 855 303.00 | 855 303.00 | | 855 303.00 |
DH Report à nouveau | -39 024.00 | | | -39 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 582.00 | -39 024.00 | | 6 582.00 |
DL TOTAL (I) | 906 708.00 | 900 126.00 | | 906 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 450.00 | 54 475.00 | | 14 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 590.00 | 680 787.00 | | 415 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 387.00 | 153 480.00 | | 150 387.00 |
EA Autres dettes | 8 036.00 | 8 703.00 | | 8 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 463.00 | 897 444.00 | | 588 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 171.00 | 1 797 570.00 | | 1 495 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 463.00 | 897 444.00 | | 588 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 563.00 | | 3 024.00 | 1 394 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 704.00 | 100 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 704.00 | 1 392 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 299.00 | | | 1 219 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 375.00 | | 3 024.00 | 102 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 194.00 | 6 959.00 | | 1 212 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 669.00 | 6 959.00 | | 1 208 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 590.00 | 415 590.00 | | 415 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
UP Prêts | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 572 324.00 | 572 324.00 | | 572 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VB T. V. A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VI Groupe et associés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 685.00 | 120 685.00 | | 120 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 489.00 | 812 489.00 | | 812 489.00 |
VW T.V.A. | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 463.00 | 588 463.00 | | 588 463.00 |