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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AP Constructions | 717 128.00 | 716 286.00 | 842.00 | 717 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 311.00 | 245 966.00 | 2 345.00 | 248 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 631.00 | 249 762.00 | 6 869.00 | 256 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
BF Prêts | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 463.00 | 1 215 538.00 | 195 924.00 | 1 411 463.00 |
BT Marchandises | 475 709.00 | | 475 709.00 | 475 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 071.00 | 37 022.00 | 627 050.00 | 664 071.00 |
BZ Autres créances | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
CF Disponibilités | 319 506.00 | | 319 506.00 | 319 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 512.00 | | 95 512.00 | 95 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 378.00 | 37 022.00 | 1 545 357.00 | 1 582 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 841.00 | 1 252 560.00 | 1 741 281.00 | 2 993 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 688.00 | | | 61 688.00 |
CU Autres participations | 54 816.00 | | 54 816.00 | 54 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 855 303.00 | 855 303.00 | | 855 303.00 |
DH Report à nouveau | -139 995.00 | -154 123.00 | | -139 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 565.00 | 14 128.00 | | 38 565.00 |
DL TOTAL (I) | 837 721.00 | 799 155.00 | | 837 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 288.00 | 18 402.00 | | 20 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 054.00 | 447 188.00 | | 667 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 099.00 | 95 767.00 | | 173 099.00 |
EA Autres dettes | 12 661.00 | 9 211.00 | | 12 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 560.00 | 570 568.00 | | 903 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 281.00 | 1 369 724.00 | | 1 741 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 560.00 | 570 568.00 | | 903 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 020.00 | | 33 897.00 | 1 423 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 266.00 | 116 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 454.00 | 1 411 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 188.00 | 1 222 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 863.00 | | 6 395.00 | 1 228 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 267.00 | | 27 502.00 | 121 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 765.00 | 2 962.00 | 13 188.00 | 1 225 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 240.00 | 2 962.00 | 13 188.00 | 1 222 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 054.00 | 667 054.00 | | 667 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
UP Prêts | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 649 179.00 | 649 179.00 | | 649 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VB T. V. A. | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VI Groupe et associés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 512.00 | 95 512.00 | | 95 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 851.00 | 848 851.00 | | 848 851.00 |
VW T.V.A. | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 560.00 | 903 560.00 | | 903 560.00 |