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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AP Constructions | 717 128.00 | 716 042.00 | 1 085.00 | 717 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 643.00 | 251 643.00 | | 251 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 093.00 | 254 554.00 | 5 538.00 | 260 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
BF Prêts | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 020.00 | 1 225 765.00 | 197 255.00 | 1 423 020.00 |
BT Marchandises | 347 539.00 | | 347 539.00 | 347 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 456.00 | 37 022.00 | 556 434.00 | 593 456.00 |
BZ Autres créances | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CF Disponibilités | 243 906.00 | | 243 906.00 | 243 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 490.00 | 37 022.00 | 1 172 468.00 | 1 209 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 510.00 | 1 262 786.00 | 1 369 724.00 | 2 632 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
CU Autres participations | 54 816.00 | | 54 816.00 | 54 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 855 303.00 | 855 303.00 | | 855 303.00 |
DH Report à nouveau | -154 123.00 | -32 442.00 | | -154 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 128.00 | -121 681.00 | | 14 128.00 |
DL TOTAL (I) | 799 155.00 | 785 027.00 | | 799 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 402.00 | 16 426.00 | | 18 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 188.00 | 420 420.00 | | 447 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 767.00 | 138 988.00 | | 95 767.00 |
EA Autres dettes | 9 211.00 | 8 522.00 | | 9 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 568.00 | 584 357.00 | | 570 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 724.00 | 1 369 384.00 | | 1 369 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 568.00 | 584 357.00 | | 570 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 910.00 | | 33 994.00 | 1 403 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 884.00 | 121 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 884.00 | 1 423 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 863.00 | | | 1 228 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 157.00 | | 33 994.00 | 102 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 902.00 | 2 863.00 | | 1 222 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 377.00 | 2 863.00 | | 1 219 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 188.00 | 447 188.00 | | 447 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
UP Prêts | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 578 563.00 | 578 563.00 | | 578 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VB T. V. A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VI Groupe et associés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 497.00 | 684 497.00 | | 684 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 568.00 | 570 568.00 | | 570 568.00 |