| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
AH Fonds commercial | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 152.00 | 23 600.00 | 2 551.00 | 26 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 266.00 | 157 678.00 | 95 588.00 | 253 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 142.00 | 189 943.00 | 166 199.00 | 356 142.00 |
BT Marchandises | 57 925.00 | 15 800.00 | 42 125.00 | 57 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 829.00 | 2 612.00 | 48 217.00 | 50 829.00 |
BZ Autres créances | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
CF Disponibilités | 84 704.00 | | 84 704.00 | 84 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 924.00 | 18 412.00 | 330 512.00 | 348 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 066.00 | 208 355.00 | 496 711.00 | 705 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 091.00 | 163 091.00 | | 163 091.00 |
DH Report à nouveau | 69 428.00 | -24 147.00 | | 69 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 317.00 | 93 575.00 | | -46 317.00 |
DL TOTAL (I) | 194 587.00 | 240 904.00 | | 194 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 863.00 | 57 480.00 | | 82 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 711.00 | 16 358.00 | | 4 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 317.00 | 9 919.00 | | 42 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 154.00 | 65 173.00 | | 97 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 696.00 | 79 590.00 | | 62 696.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 2 043.00 | | 2 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 124.00 | 230 564.00 | | 302 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 711.00 | 471 468.00 | | 496 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 069.00 | 192 040.00 | | 247 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 911.00 | | 46 865.00 | 313 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 634.00 | 356 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 359.00 | 74 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 275.00 | 279 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 974.00 | | | 75 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 537.00 | | 46 155.00 | 236 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 710.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 592.00 | 30 985.00 | 4 634.00 | 163 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 908.00 | 116.00 | 1 359.00 | 9 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 684.00 | 30 869.00 | 3 275.00 | 153 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 343.00 | | 3 543.00 | 19 343.00 |
6T Sur comptes clients | 5 941.00 | 162.00 | 3 491.00 | 5 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 284.00 | 162.00 | 7 034.00 | 25 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 284.00 | 162.00 | 7 034.00 | 25 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162.00 | 7 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 154.00 | 97 154.00 | | 97 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VB T. V. A. | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 812.00 | 27 757.00 | 55 055.00 | 82 812.00 |
VI Groupe et associés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 858.00 | 120 748.00 | 2 110.00 | 122 858.00 |
VW T.V.A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 808.00 | 204 752.00 | 55 055.00 | 259 808.00 |