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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
AH Fonds commercial | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
AP Constructions | 9 012.00 | 1 763.00 | 7 249.00 | 9 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 299.00 | 24 983.00 | 10 315.00 | 35 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 426.00 | 217 779.00 | 120 647.00 | 338 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 546.00 | 260 273.00 | 206 272.00 | 466 546.00 |
BT Marchandises | 130 356.00 | 34 033.00 | 96 323.00 | 130 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 428.00 | 2 746.00 | 58 682.00 | 61 428.00 |
BZ Autres créances | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 338.00 | | 174 338.00 | 174 338.00 |
CF Disponibilités | 247 302.00 | | 247 302.00 | 247 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 839.00 | 36 779.00 | 614 060.00 | 650 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 384.00 | 297 053.00 | 820 332.00 | 1 117 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 804.00 | 264 129.00 | | 264 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 477.00 | 75 674.00 | | 26 477.00 |
DL TOTAL (I) | 299 665.00 | 348 188.00 | | 299 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 449.00 | 119 757.00 | | 110 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 160.00 | 11 646.00 | | 30 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 674.00 | 105 696.00 | | 86 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 232.00 | 55 780.00 | | 92 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 412.00 | 216 529.00 | | 181 412.00 |
EA Autres dettes | 19 739.00 | 6 979.00 | | 19 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 666.00 | 516 386.00 | | 520 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 332.00 | 864 574.00 | | 820 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 771.00 | 440 066.00 | | 459 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 646.00 | | 35 084.00 | 440 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 185.00 | 466 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 81 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 285.00 | 382 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 598.00 | | | 82 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 938.00 | | 35 084.00 | 355 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 388.00 | 56 070.00 | 9 185.00 | 213 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 175.00 | 2 473.00 | 900.00 | 14 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 213.00 | 53 598.00 | 8 285.00 | 199 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 001.00 | 5 538.00 | 2 506.00 | 31 001.00 |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | 1 454.00 | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 201.00 | 5 538.00 | 3 960.00 | 35 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 201.00 | 5 538.00 | 3 960.00 | 35 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 538.00 | 3 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 177.00 | 95 177.00 | | 95 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 983.00 | 34 088.00 | 60 895.00 | 94 983.00 |
VI Groupe et associés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 953.00 | 100 953.00 | | 100 953.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 992.00 | 373 097.00 | 60 895.00 | 433 992.00 |