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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 648.00 | 14 175.00 | 2 473.00 | 16 648.00 |
AH Fonds commercial | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
AP Constructions | 9 012.00 | 862.00 | 8 150.00 | 9 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 497.00 | 20 429.00 | 7 068.00 | 27 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 429.00 | 177 922.00 | 141 507.00 | 319 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 646.00 | 213 388.00 | 227 258.00 | 440 646.00 |
BT Marchandises | 89 827.00 | 31 001.00 | 58 826.00 | 89 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 982.00 | 4 200.00 | 84 782.00 | 88 982.00 |
BZ Autres créances | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 717.00 | | 177 717.00 | 177 717.00 |
CF Disponibilités | 262 358.00 | | 262 358.00 | 262 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 518.00 | 35 201.00 | 637 316.00 | 672 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 164.00 | 248 589.00 | 864 574.00 | 1 113 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 129.00 | 230 298.00 | | 264 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 674.00 | 73 831.00 | | 75 674.00 |
DL TOTAL (I) | 348 188.00 | 312 514.00 | | 348 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 757.00 | 71 328.00 | | 119 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 646.00 | 19 577.00 | | 11 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 696.00 | 78 046.00 | | 105 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 780.00 | 62 480.00 | | 55 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 529.00 | 141 005.00 | | 216 529.00 |
EA Autres dettes | 6 979.00 | 4 511.00 | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 386.00 | 376 946.00 | | 516 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 574.00 | 689 460.00 | | 864 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 066.00 | 353 242.00 | | 440 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 215.00 | | 85 546.00 | 434 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 115.00 | 440 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | 82 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 819.00 | 355 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 894.00 | | | 83 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 211.00 | | 85 546.00 | 348 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 752.00 | 43 719.00 | 74 082.00 | 243 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 972.00 | 2 500.00 | 1 296.00 | 12 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 780.00 | 41 219.00 | 72 786.00 | 230 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 484.00 | 105 484.00 | | 105 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 154.00 | 64 154.00 | | 64 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 681.00 | 43 361.00 | 76 320.00 | 119 681.00 |
VI Groupe et associés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 185.00 | | | 88 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VW T.V.A. | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 690.00 | 334 370.00 | 76 320.00 | 410 690.00 |