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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 045.00 | 9 572.00 | 7 473.00 | 17 045.00 |
AH Fonds commercial | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 718.00 | 25 428.00 | 3 291.00 | 28 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 244.00 | 185 416.00 | 85 828.00 | 271 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 067.00 | 220 415.00 | 164 652.00 | 385 067.00 |
BT Marchandises | 75 059.00 | 20 008.00 | 55 051.00 | 75 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
BZ Autres créances | 84 922.00 | | 84 922.00 | 84 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 739.00 | | 105 739.00 | 105 739.00 |
CF Disponibilités | 176 519.00 | | 176 519.00 | 176 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 118.00 | 20 008.00 | 494 110.00 | 514 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 184.00 | 240 423.00 | 658 761.00 | 899 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 091.00 | 163 091.00 | | 163 091.00 |
DH Report à nouveau | 23 112.00 | 69 428.00 | | 23 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 096.00 | -46 317.00 | | 79 096.00 |
DL TOTAL (I) | 273 683.00 | 194 587.00 | | 273 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 390.00 | 82 863.00 | | 72 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 319.00 | 4 711.00 | | 5 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 445.00 | 42 317.00 | | 80 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 668.00 | 97 154.00 | | 107 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 301.00 | 62 696.00 | | 113 301.00 |
EA Autres dettes | 4 776.00 | 2 646.00 | | 4 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 180.00 | 9 738.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 078.00 | 302 124.00 | | 385 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 761.00 | 496 711.00 | | 658 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 750.00 | 247 069.00 | | 344 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 142.00 | | 28 924.00 | 356 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 615.00 | | 8 380.00 | 74 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 417.00 | | 20 545.00 | 279 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 943.00 | 30 472.00 | | 189 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 665.00 | 907.00 | | 8 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 278.00 | 29 565.00 | | 181 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 800.00 | 4 208.00 | | 15 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 412.00 | 4 208.00 | 2 612.00 | 18 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 412.00 | 4 208.00 | 2 612.00 | 18 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 208.00 | 2 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 668.00 | 107 668.00 | | 107 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 348.00 | 32 019.00 | 40 328.00 | 72 348.00 |
VI Groupe et associés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 911.00 | 156 801.00 | 2 110.00 | 158 911.00 |
VW T.V.A. | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 634.00 | 264 306.00 | 40 328.00 | 304 634.00 |