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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 944.00 | 12 972.00 | 4 973.00 | 17 944.00 |
AH Fonds commercial | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 208.00 | 26 962.00 | 3 246.00 | 30 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 003.00 | 203 818.00 | 114 185.00 | 318 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 215.00 | 243 752.00 | 190 464.00 | 434 215.00 |
BT Marchandises | 78 721.00 | 17 609.00 | 61 112.00 | 78 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 974.00 | 2 941.00 | 64 033.00 | 66 974.00 |
BZ Autres créances | 60 414.00 | | 60 414.00 | 60 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 392.00 | | 126 392.00 | 126 392.00 |
CF Disponibilités | 196 803.00 | | 196 803.00 | 196 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 793.00 | 20 550.00 | 514 243.00 | 534 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 009.00 | 264 302.00 | 704 707.00 | 969 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 298.00 | 163 091.00 | | 230 298.00 |
DH Report à nouveau | | 23 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 831.00 | 79 096.00 | | 73 831.00 |
DL TOTAL (I) | 312 514.00 | 273 683.00 | | 312 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 328.00 | 72 390.00 | | 71 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 577.00 | 5 319.00 | | 19 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 046.00 | 80 445.00 | | 78 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 480.00 | 100 542.00 | | 62 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 005.00 | 113 301.00 | | 141 005.00 |
EA Autres dettes | 19 758.00 | 3 078.00 | | 19 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 193.00 | 376 254.00 | | 392 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 707.00 | 649 937.00 | | 704 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 242.00 | 344 750.00 | | 353 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 067.00 | | 68 816.00 | 385 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 667.00 | 434 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 667.00 | 348 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 995.00 | | 900.00 | 82 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 962.00 | | 67 916.00 | 299 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 415.00 | 36 505.00 | 13 169.00 | 220 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 572.00 | 3 400.00 | | 9 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 843.00 | 33 106.00 | 13 169.00 | 210 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 008.00 | | 2 399.00 | 20 008.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 008.00 | 2 941.00 | 2 399.00 | 20 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 008.00 | 2 941.00 | 2 399.00 | 20 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 941.00 | 2 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VB T. V. A. | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 216.00 | 32 264.00 | 38 952.00 | 71 216.00 |
VI Groupe et associés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 987.00 | 132 877.00 | 2 110.00 | 134 987.00 |
VW T.V.A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 147.00 | 275 196.00 | 38 952.00 | 314 147.00 |