| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 261.00 | 58 063.00 | 6 198.00 | 64 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 160.00 | 59 225.00 | 76 935.00 | 136 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BZ Autres créances | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CF Disponibilités | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 018.00 | 59 225.00 | 87 793.00 | 147 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
DH Report à nouveau | -7 797.00 | | | -7 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 224.00 | -7 797.00 | | -3 224.00 |
DL TOTAL (I) | 42 047.00 | 45 271.00 | | 42 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 209.00 | 21 543.00 | | 15 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 883.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 586.00 | | 2 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 008.00 | 20 313.00 | | 27 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 746.00 | 45 326.00 | | 45 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 793.00 | 90 598.00 | | 87 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 468.00 | 35 627.00 | | 42 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 510.00 | 5 600.00 | | 5 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
FG Production vendue services | 132 602.00 | | 132 602.00 | 132 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 719.00 | | 133 719.00 | 133 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 785.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 386.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 1 137.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 1 137.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -1 137.00 | | -657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 725.00 | 143 852.00 | | 133 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 950.00 | 151 648.00 | | 136 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 224.00 | -7 797.00 | | -3 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 160.00 | | | 136 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 441.00 | 4 785.00 | | 54 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 441.00 | 4 785.00 | | 54 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 699.00 | 6 421.00 | 3 278.00 | 9 699.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VW T.V.A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 746.00 | 42 468.00 | 3 278.00 | 45 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 1 091.00 | | 1 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 183.00 | 11 687.00 | | 11 183.00 |
ST Autres comptes | 11 186.00 | 11 071.00 | | 11 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 431.00 | 14 416.00 | | 14 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | 1 312.00 | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 465.00 | 2 403.00 | | 2 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 744.00 | 28 753.00 | | 26 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 539.00 | 7 843.00 | | 7 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 800.00 | 37 174.00 | | 36 800.00 |