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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 556.00 | 64 592.00 | 964.00 | 65 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 455.00 | 65 755.00 | 71 700.00 | 137 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BZ Autres créances | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 430.00 | 65 755.00 | 80 676.00 | 146 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
DH Report à nouveau | -5 051.00 | -11 723.00 | | -5 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 832.00 | 6 673.00 | | 9 832.00 |
DL TOTAL (I) | 57 849.00 | 48 017.00 | | 57 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957.00 | 16 054.00 | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 2 803.00 | | 1 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 313.00 | 17 465.00 | | 12 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 826.00 | 36 322.00 | | 22 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 676.00 | 84 339.00 | | 80 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 826.00 | 36 322.00 | | 22 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
FG Production vendue services | 112 237.00 | | 112 237.00 | 112 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 953.00 | | 112 953.00 | 112 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | -443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | 596.00 | | 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | 293.00 | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 581.00 | 143 691.00 | | 116 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 749.00 | 137 018.00 | | 106 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 832.00 | 6 673.00 | | 9 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 455.00 | | | 137 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 496.00 | 259.00 | | 65 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 496.00 | 259.00 | | 65 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 4 691.00 | | 1 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 164.00 | 13 050.00 | | 9 164.00 |
ST Autres comptes | 7 221.00 | 10 390.00 | | 7 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 527.00 | 14 457.00 | | 14 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | 991.00 | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 601.00 | 5 682.00 | | 2 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 28 072.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 7 829.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 912.00 | 37 898.00 | | 30 912.00 |