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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 556.00 | 64 333.00 | 1 223.00 | 65 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 455.00 | 65 496.00 | 71 959.00 | 137 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BZ Autres créances | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 835.00 | 65 496.00 | 84 339.00 | 149 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
DH Report à nouveau | -11 723.00 | -11 021.00 | | -11 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 673.00 | -702.00 | | 6 673.00 |
DL TOTAL (I) | 48 017.00 | 41 345.00 | | 48 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 551.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 054.00 | 105.00 | | 16 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 976.00 | | 2 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 465.00 | 26 292.00 | | 17 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 322.00 | 38 925.00 | | 36 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 339.00 | 80 269.00 | | 84 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 322.00 | 38 924.00 | | 36 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 190.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
FG Production vendue services | 138 689.00 | | 138 689.00 | 138 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 359.00 | | 140 359.00 | 140 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596.00 | 755.00 | | 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | 263.00 | | 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 645.00 | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 645.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | -645.00 | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 691.00 | 143 018.00 | | 143 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 018.00 | 143 720.00 | | 137 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 673.00 | -702.00 | | 6 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 160.00 | | 1 295.00 | 136 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 424.00 | | 1 295.00 | 65 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 895.00 | 1 601.00 | | 63 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 895.00 | 1 601.00 | | 63 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VI Groupe et associés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 691.00 | 840.00 | | 4 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 050.00 | 11 958.00 | | 13 050.00 |
ST Autres comptes | 10 390.00 | 12 497.00 | | 10 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 457.00 | 14 445.00 | | 14 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | 1 033.00 | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 682.00 | 1 873.00 | | 5 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 072.00 | 28 450.00 | | 28 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 829.00 | 6 673.00 | | 7 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 898.00 | 38 900.00 | | 37 898.00 |