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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785.00 | 1 481.00 | 3 303.00 | 4 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 556.00 | 64 851.00 | 705.00 | 65 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 077.00 | 66 332.00 | 74 745.00 | 141 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 347.00 | 66 332.00 | 89 015.00 | 155 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
DH Report à nouveau | 4 781.00 | -5 051.00 | | 4 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 661.00 | 9 832.00 | | 14 661.00 |
DL TOTAL (I) | 72 510.00 | 57 849.00 | | 72 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 3 957.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 1 339.00 | | 2 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 903.00 | 12 313.00 | | 13 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 505.00 | 22 826.00 | | 16 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 015.00 | 80 676.00 | | 89 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 505.00 | 22 826.00 | | 16 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 216.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
FG Production vendue services | 117 627.00 | | 117 627.00 | 117 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 554.00 | | 118 554.00 | 118 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 626.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | 224.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 232.00 | 116 581.00 | | 129 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 571.00 | 106 749.00 | | 114 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 661.00 | 9 832.00 | | 14 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 455.00 | | 3 622.00 | 137 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 719.00 | | 3 622.00 | 66 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 755.00 | 578.00 | | 65 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 755.00 | 578.00 | | 65 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 1 357.00 | | 1 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 282.00 | 9 164.00 | | 3 282.00 |
ST Autres comptes | 8 130.00 | 7 221.00 | | 8 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 541.00 | 14 527.00 | | 14 541.00 |
YT Sous‐traitance | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | 1 244.00 | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 696.00 | 2 601.00 | | 2 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 494.00 | 30 912.00 | | 33 494.00 |