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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785.00 | 2 206.00 | 2 579.00 | 4 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 556.00 | 65 110.00 | 446.00 | 65 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 077.00 | 67 316.00 | 73 761.00 | 141 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BZ Autres créances | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 910.00 | 67 316.00 | 87 595.00 | 154 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 710.00 | 44 268.00 | | 63 710.00 |
DH Report à nouveau | | 4 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514.00 | 14 661.00 | | -514.00 |
DL TOTAL (I) | 71 996.00 | 72 510.00 | | 71 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 73.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 2 529.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 280.00 | 13 903.00 | | 14 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 599.00 | 16 505.00 | | 15 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 595.00 | 89 015.00 | | 87 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FG Production vendue services | 132 189.00 | | 132 189.00 | 132 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 869.00 | | 132 869.00 | 132 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | 234.00 | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 973.00 | 129 232.00 | | 132 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 487.00 | 114 571.00 | | 133 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514.00 | 14 661.00 | | -514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 077.00 | | | 141 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 332.00 | 983.00 | | 66 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 332.00 | 983.00 | | 66 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 117.00 | 1 555.00 | | 4 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 777.00 | 3 282.00 | | 3 777.00 |
ST Autres comptes | 10 763.00 | 8 130.00 | | 10 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 556.00 | 14 541.00 | | 14 556.00 |
YT Sous‐traitance | 8 393.00 | 7 540.00 | | 8 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | 1 141.00 | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 286.00 | 2 696.00 | | 5 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 286.00 | 23 711.00 | | 5 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 191.00 | 7 463.00 | | 8 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 489.00 | 33 494.00 | | 37 489.00 |