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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 800.00 | 14 379.00 | 8 421.00 | 22 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 161.00 | 636 640.00 | 437 522.00 | 1 074 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 393.00 | 651 019.00 | 687 374.00 | 1 338 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 428 689.00 | 40 780.00 | 3 387 910.00 | 3 428 689.00 |
BZ Autres créances | 1 216 267.00 | | 1 216 267.00 | 1 216 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345 451.00 | 23 424.00 | 1 322 026.00 | 1 345 451.00 |
CF Disponibilités | 344 642.00 | | 344 642.00 | 344 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 370 509.00 | 64 204.00 | 6 306 306.00 | 6 370 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 708 903.00 | 715 223.00 | 6 993 680.00 | 7 708 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 453 866.00 | 450 000.00 | | 453 866.00 |
DH Report à nouveau | 391.00 | 139 168.00 | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 702.00 | 388 089.00 | | 440 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 959.00 | 1 527 257.00 | | 1 444 959.00 |
DP Provisions pour risques | 129 658.00 | 129 658.00 | | 129 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 658.00 | 129 658.00 | | 129 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | 34 780.00 | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 367.00 | 3 619 037.00 | | 2 585 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 601.00 | 1 788 777.00 | | 1 526 601.00 |
EA Autres dettes | 1 297 431.00 | 567 391.00 | | 1 297 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 419 063.00 | 6 009 985.00 | | 5 419 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 993 680.00 | 7 666 900.00 | | 6 993 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 785 433.00 | | 16 785 433.00 | 16 785 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 785 433.00 | | 16 785 433.00 | 16 785 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 991 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 010 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 359 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 082.00 | 5 684.00 | | 5 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 867.00 | 5 684.00 | | 14 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 947.00 | 16 583.00 | | 6 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 732.00 | 16 583.00 | | 16 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865.00 | -10 899.00 | | -1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 244.00 | 185 764.00 | | 204 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 045 400.00 | 14 083 023.00 | | 17 045 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 604 698.00 | 13 694 934.00 | | 16 604 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 702.00 | 388 089.00 | | 440 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 093.00 | 7 803.00 | | 7 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 414.00 | | | 536 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 367.00 | 1 974 426.00 | 610 941.00 | 2 585 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 431.00 | 1 297 431.00 | | 1 297 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526 601.00 | 1 526 601.00 | | 1 526 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 849.00 | 4 680 417.00 | 41 432.00 | 4 721 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 419 063.00 | 4 808 122.00 | 610 941.00 | 5 419 063.00 |