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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 965.00 | 666 802.00 | 196 162.00 | 862 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 000.00 | 63 500.00 | 63 500.00 | 127 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 267.00 | | 56 267.00 | 56 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 032.00 | 753 102.00 | 315 929.00 | 1 069 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 942 914.00 | | 4 942 914.00 | 4 942 914.00 |
BZ Autres créances | 4 770 893.00 | | 4 770 893.00 | 4 770 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 816.00 | 28 871.00 | 294 945.00 | 323 816.00 |
CF Disponibilités | 660 535.00 | | 660 535.00 | 660 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 767 588.00 | 28 871.00 | 10 738 717.00 | 10 767 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 836 620.00 | 781 973.00 | 11 054 647.00 | 11 836 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 173 549.00 | 91 756.00 | | 173 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 857.00 | 981 794.00 | | 801 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 406.00 | 1 623 549.00 | | 1 525 406.00 |
DP Provisions pour risques | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 746.00 | 1 051 837.00 | | 2 298 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 021 273.00 | 3 495 442.00 | | 4 021 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 322.00 | 4 695 136.00 | | 1 764 322.00 |
EA Autres dettes | 1 416 194.00 | 2 269.00 | | 1 416 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 500 535.00 | 9 244 684.00 | | 9 500 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 054 647.00 | 10 868 233.00 | | 11 054 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 641 470.00 | | 19 641 470.00 | 19 641 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 641 470.00 | | 19 641 470.00 | 19 641 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 701 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 109 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 970.00 | |
GE Autres charges | | | 42 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 633 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 201.00 | 145 410.00 | | 66 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 530.00 | 39 514.00 | | 21 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 731.00 | 184 924.00 | | 87 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 802.00 | 90 595.00 | | 37 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 530.00 | 36 595.00 | | 21 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 038.00 | 127 191.00 | | 88 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 57 733.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 556.00 | 300 774.00 | | 268 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 911 412.00 | 17 264 243.00 | | 19 911 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 109 555.00 | 16 282 449.00 | | 19 109 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 857.00 | 981 794.00 | | 801 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 798.00 | 38 761.00 | | 34 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 328.00 | | 40 233.00 | 1 050 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 530.00 | 183 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 530.00 | 1 069 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 031.00 | | 27 933.00 | 835 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 497.00 | | 12 300.00 | 192 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 633.00 | 89 970.00 | | 599 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 833.00 | 89 970.00 | | 576 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 63 500.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 705.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 603.00 | 28 871.00 | 25 603.00 | 25 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 382.00 | 92 371.00 | 66 382.00 | 66 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 382.00 | 121 076.00 | 66 382.00 | 66 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 371.00 | 25 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 021 273.00 | 3 051 226.00 | 970 047.00 | 4 021 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 398.00 | 64 398.00 | | 64 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416 194.00 | 1 416 194.00 | | 1 416 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 267.00 | | 56 267.00 | 56 267.00 |
UX Autres créances clients | 4 942 914.00 | 4 028 368.00 | 914 546.00 | 4 942 914.00 |
VB T. V. A. | 419 093.00 | 419 093.00 | | 419 093.00 |
VC Groupe et associés | 4 164 885.00 | 4 164 885.00 | | 4 164 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 295 708.00 | 208 798.00 | 1 124 410.00 | 2 295 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 035.00 | | | 155 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 824.00 | 145 824.00 | | 145 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 839 504.00 | 8 868 691.00 | 970 813.00 | 9 839 504.00 |
VW T.V.A. | 1 621 413.00 | 1 621 413.00 | | 1 621 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 500 535.00 | 6 443 578.00 | 2 094 457.00 | 9 500 535.00 |