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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 031.00 | 576 833.00 | 258 199.00 | 835 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 328.00 | 599 633.00 | 450 696.00 | 1 050 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 167 998.00 | 40 780.00 | 4 127 218.00 | 4 167 998.00 |
BZ Autres créances | 5 516 404.00 | | 5 516 404.00 | 5 516 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 816.00 | 25 603.00 | 207 213.00 | 232 816.00 |
CF Disponibilités | 404 850.00 | | 404 850.00 | 404 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 852.00 | | 161 852.00 | 161 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 483 920.00 | 66 382.00 | 10 417 537.00 | 10 483 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 534 246.00 | 666 015.00 | 10 868 233.00 | 11 534 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 91 756.00 | 759 732.00 | | 91 756.00 |
DH Report à nouveau | | 1 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 794.00 | -669 328.00 | | 981 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 549.00 | 641 756.00 | | 1 623 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 837.00 | 372 525.00 | | 1 051 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 442.00 | 3 434 667.00 | | 3 495 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428 221.00 | 2 331 289.00 | | 2 428 221.00 |
EA Autres dettes | 2 269 184.00 | 2 939 998.00 | | 2 269 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 244 684.00 | 9 078 478.00 | | 9 244 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 868 233.00 | 9 720 234.00 | | 10 868 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 702 837.00 | | 16 702 837.00 | 16 702 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 702 837.00 | | 16 702 837.00 | 16 702 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 978 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 520 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 827 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 410.00 | 69 600.00 | | 145 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 514.00 | 87 594.00 | | 39 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 129 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 924.00 | 286 852.00 | | 184 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 595.00 | 183 679.00 | | 90 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 595.00 | 58 133.00 | | 36 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 191.00 | 241 812.00 | | 127 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 733.00 | 45 039.00 | | 57 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 774.00 | -142 206.00 | | 300 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 264 243.00 | 14 587 171.00 | | 17 264 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 282 449.00 | 15 256 499.00 | | 16 282 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 794.00 | -669 328.00 | | 981 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 761.00 | 29 144.00 | | 38 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 474.00 | | 33 070.00 | 1 120 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 100.00 | 192 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 216.00 | 1 050 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 116.00 | 835 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 452.00 | | 16 695.00 | 889 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 222.00 | | 16 375.00 | 208 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 627.00 | 102 626.00 | 66 620.00 | 563 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 827.00 | 102 626.00 | 66 620.00 | 540 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 488.00 | 25 603.00 | 22 488.00 | 22 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 268.00 | 25 603.00 | 22 488.00 | 63 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 268.00 | 25 603.00 | 22 488.00 | 63 268.00 |
UG ‐ Financières | | 25 603.00 | 22 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 442.00 | 3 495 442.00 | | 3 495 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 532.00 | 132 532.00 | | 132 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 115.00 | 88 115.00 | | 88 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269 184.00 | 2 269 184.00 | | 2 269 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
UX Autres créances clients | 4 119 225.00 | 4 119 225.00 | | 4 119 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
VB T. V. A. | 578 875.00 | 578 875.00 | | 578 875.00 |
VC Groupe et associés | 4 848 366.00 | 4 848 366.00 | | 4 848 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | 155 035.00 | 841 538.00 | 1 050 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VP Divers | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 852.00 | 161 852.00 | | 161 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 911 751.00 | 9 846 254.00 | 65 497.00 | 9 911 751.00 |
VW T.V.A. | 2 114 361.00 | 2 114 361.00 | | 2 114 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 244 684.00 | 8 349 719.00 | 841 538.00 | 9 244 684.00 |