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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 800.00 | 20 619.00 | 2 181.00 | 22 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 222.00 | 417 686.00 | 388 535.00 | 806 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 974.00 | 436 306.00 | 645 668.00 | 1 063 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 517.00 | 40 780.00 | 3 109 738.00 | 3 150 517.00 |
BZ Autres créances | 1 727 016.00 | | 1 727 016.00 | 1 727 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 693.00 | 27 893.00 | 65 800.00 | 93 693.00 |
CF Disponibilités | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 581.00 | | 75 581.00 | 75 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 057 028.00 | 68 673.00 | 4 988 356.00 | 5 057 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 002.00 | 506 979.00 | 5 634 023.00 | 6 141 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 369 732.00 | 453 866.00 | | 369 732.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | 391.00 | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 547.00 | 440 702.00 | | 290 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 506.00 | 1 444 959.00 | | 1 210 506.00 |
DP Provisions pour risques | 129 658.00 | 129 658.00 | | 129 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 658.00 | 129 658.00 | | 129 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 018.00 | 711.00 | | 393 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 464.00 | 8 954.00 | | 518 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 189.00 | 2 585 367.00 | | 1 751 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 707.00 | 1 526 601.00 | | 1 525 707.00 |
EA Autres dettes | 105 482.00 | 1 297 431.00 | | 105 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 860.00 | 5 419 063.00 | | 4 293 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 634 023.00 | 6 993 680.00 | | 5 634 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 001 366.00 | | 9 001 366.00 | 9 001 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 001 366.00 | | 9 001 366.00 | 9 001 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 123 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 382 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 143.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 874 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 732.00 | 5 082.00 | | 167 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 400.00 | 9 785.00 | | 36 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 132.00 | 14 867.00 | | 204 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 718.00 | 6 947.00 | | 51 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 432.00 | 9 785.00 | | 8 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 151.00 | 16 732.00 | | 60 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 981.00 | -1 865.00 | | 143 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 204 244.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 353 230.00 | 17 045 400.00 | | 9 353 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 062 683.00 | 16 604 698.00 | | 9 062 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 547.00 | 440 702.00 | | 290 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 777.00 | 7 093.00 | | 4 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 658.00 | | | 129 658.00 |
6T Sur comptes clients | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 204.00 | 27 893.00 | 23 424.00 | 64 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 862.00 | 27 893.00 | 23 424.00 | 193 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 464.00 | 518 464.00 | | 518 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 189.00 | 1 751 189.00 | | 1 751 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 482.00 | 105 482.00 | | 105 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 018.00 | 393 018.00 | | 393 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525 706.00 | 1 525 706.00 | | 1 525 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 008 065.00 | 4 953 113.00 | 54 952.00 | 5 008 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 860.00 | 4 293 860.00 | | 4 293 860.00 |