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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 641.00 | 485 958.00 | 354 683.00 | 840 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 868.00 | 508 758.00 | 618 110.00 | 1 126 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 282 174.00 | 40 780.00 | 6 241 394.00 | 6 282 174.00 |
BZ Autres créances | 2 076 901.00 | | 2 076 901.00 | 2 076 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 499.00 | 25 924.00 | 184 574.00 | 210 499.00 |
CF Disponibilités | 96 211.00 | | 96 211.00 | 96 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 128.00 | | 63 128.00 | 63 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 728 913.00 | 66 704.00 | 8 662 209.00 | 8 728 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 855 780.00 | 575 462.00 | 9 280 318.00 | 9 855 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 369 732.00 | 369 732.00 | | 369 732.00 |
DH Report à nouveau | 290 774.00 | 227.00 | | 290 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 578.00 | 290 547.00 | | 100 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 084.00 | 1 210 506.00 | | 1 311 084.00 |
DP Provisions pour risques | 129 658.00 | 129 658.00 | | 129 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 658.00 | 129 658.00 | | 129 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 618.00 | 393 018.00 | | 712 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 518 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 413.00 | 1 751 189.00 | | 3 005 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 431.00 | 1 525 707.00 | | 1 951 431.00 |
EA Autres dettes | 2 170 115.00 | 105 482.00 | | 2 170 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 839 577.00 | 4 293 860.00 | | 7 839 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 280 318.00 | 5 634 023.00 | | 9 280 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 325 730.00 | | 11 325 730.00 | 11 325 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 325 730.00 | | 11 325 730.00 | 11 325 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 424 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 243 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 135.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 418 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 533.00 | 167 732.00 | | 146 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600.00 | 36 400.00 | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 133.00 | 204 132.00 | | 163 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 545.00 | 51 718.00 | | 15 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 417.00 | 8 432.00 | | 14 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 962.00 | 60 151.00 | | 29 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 171.00 | 143 981.00 | | 133 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 908.00 | 92 418.00 | | 43 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 627 149.00 | 9 353 230.00 | | 11 627 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 526 570.00 | 9 062 683.00 | | 11 526 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 578.00 | 290 547.00 | | 100 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 389.00 | 4 777.00 | | 24 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 974.00 | | 73 994.00 | 1 083 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 263 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 100.00 | 1 126 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 840 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 222.00 | | 61 919.00 | 806 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 952.00 | | 12 075.00 | 254 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 306.00 | 87 135.00 | 16 683.00 | 438 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 619.00 | 2 181.00 | | 20 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 686.00 | 84 955.00 | 16 683.00 | 417 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 658.00 | | | 129 658.00 |
6T Sur comptes clients | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 893.00 | 25 924.00 | 27 893.00 | 27 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 673.00 | 25 924.00 | 27 893.00 | 68 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 331.00 | 25 924.00 | 27 893.00 | 198 331.00 |
UG ‐ Financières | | 25 924.00 | 27 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 413.00 | 3 005 413.00 | | 3 005 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 549.00 | 84 549.00 | | 84 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170 115.00 | 2 170 115.00 | | 2 170 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
UX Autres créances clients | 6 233 402.00 | 6 233 402.00 | | 6 233 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
VB T. V. A. | 560 793.00 | 560 793.00 | | 560 793.00 |
VC Groupe et associés | 132 402.00 | 132 402.00 | | 132 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 618.00 | 422 618.00 | | 422 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 304.00 | 82 304.00 | | 82 304.00 |
VP Divers | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 105.00 | 1 296 105.00 | | 1 296 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 485 630.00 | 8 422 203.00 | 63 427.00 | 8 485 630.00 |
VW T.V.A. | 1 823 056.00 | 1 823 056.00 | | 1 823 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 839 577.00 | 7 839 577.00 | | 7 839 577.00 |