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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 990.00 | 58 139.00 | 14 850.00 | 72 990.00 |
AH Fonds commercial | 723 198.00 | 523 198.00 | 200 000.00 | 723 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 000.00 | 383 910.00 | 6 090.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 3 595.00 | 2 857.00 | 738.00 | 3 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 337.00 | 381 853.00 | 191 484.00 | 573 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 407.00 | 188 971.00 | 213 435.00 | 402 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 194.00 | | 77 194.00 | 77 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 945.00 | 1 538 929.00 | 720 016.00 | 2 258 945.00 |
BT Marchandises | 1 408 471.00 | 148 122.00 | 1 260 349.00 | 1 408 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 845.00 | 285 434.00 | 2 025 411.00 | 2 310 845.00 |
BZ Autres créances | 734 123.00 | 1 800.00 | 732 323.00 | 734 123.00 |
CF Disponibilités | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 629.00 | | 84 629.00 | 84 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 543 884.00 | 435 356.00 | 4 108 528.00 | 4 543 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 829.00 | 1 974 285.00 | 4 828 544.00 | 6 802 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 076 440.00 | 2 076 440.00 | | 2 076 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 482 056.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 858 531.00 | -2 334 268.00 | | -1 858 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 510.00 | -1 044 540.00 | | -178 510.00 |
DL TOTAL (I) | 43 419.00 | -816 292.00 | | 43 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 926.00 | 362 994.00 | | 593 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | 3 218 062.00 | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 722.00 | 1 683 526.00 | | 1 955 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 806.00 | 610 534.00 | | 562 806.00 |
EA Autres dettes | 1 132 672.00 | 2 101.00 | | 1 132 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 785 126.00 | 5 877 216.00 | | 4 785 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 544.00 | 5 151 424.00 | | 4 828 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 664 180.00 | 5 864 313.00 | | 3 664 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 208.00 | 308 686.00 | | 577 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 792 930.00 | 39 808.00 | 7 832 738.00 | 7 792 930.00 |
FD Production vendue biens | 2 040 967.00 | 25 280.00 | 2 066 247.00 | 2 040 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 833 897.00 | 65 088.00 | 9 898 984.00 | 9 833 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 161 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 270 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -455 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 623.00 | |
GE Autres charges | | | 5 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 918 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -805 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 710.00 | 12 187.00 | | 769 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 489.00 | 4 083.00 | | 43 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 199.00 | 16 271.00 | | 813 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 901.00 | 109 422.00 | | 115 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 757.00 | | | 70 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 523 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 658.00 | 632 620.00 | | 186 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 541.00 | -616 350.00 | | 626 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 975 182.00 | 10 906 208.00 | | 10 975 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 153 692.00 | 11 950 748.00 | | 11 153 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 510.00 | -1 044 540.00 | | -178 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 794.00 | | 220 291.00 | 2 353 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 140.00 | 2 258 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 427.00 | 1 186 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 713.00 | 994 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 614.00 | | | 1 188 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 480.00 | | 220 272.00 | 1 086 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 699.00 | | 20.00 | 78 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 752.00 | 202 362.00 | 244 383.00 | 1 057 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 185.00 | 53 291.00 | 2 427.00 | 391 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 567.00 | 149 070.00 | 241 956.00 | 666 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 523 198.00 | | | 523 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 362.00 | | 172 240.00 | 320 362.00 |
6T Sur comptes clients | 223 611.00 | 61 823.00 | | 223 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067 171.00 | 63 623.00 | 172 240.00 | 1 067 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 671.00 | 63 623.00 | 262 740.00 | 1 157 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 623.00 | 262 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 722.00 | 1 955 722.00 | | 1 955 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 562.00 | 192 562.00 | | 192 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 727.00 | 180 727.00 | | 180 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 672.00 | 11 726.00 | 560 473.00 | 1 132 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 542.00 | | | 1 976 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363 883.00 | | | 363 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 303.00 | | | 334 303.00 |
VB T. V. A. | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 926.00 | 593 926.00 | | 593 926.00 |
VI Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 646.00 | | | 331 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 791.00 | 3 129 597.00 | 77 194.00 | 3 206 791.00 |
VW T.V.A. | 136 678.00 | 136 678.00 | | 136 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 126.00 | 3 664 180.00 | 560 473.00 | 4 785 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |