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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 680.00 | 63 183.00 | 1 496.00 | 64 680.00 |
AH Fonds commercial | 883 198.00 | 622 340.00 | 260 858.00 | 883 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
AN Terrains | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
AP Constructions | 3 595.00 | 3 576.00 | 19.00 | 3 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 117.00 | 794 494.00 | 289 623.00 | 1 084 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 129.00 | 773 235.00 | 361 894.00 | 1 135 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 902.00 | | 95 902.00 | 95 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 536.00 | 2 652 647.00 | 1 012 889.00 | 3 665 536.00 |
BT Marchandises | 1 521 486.00 | 113 734.00 | 1 407 752.00 | 1 521 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 339.00 | 360 326.00 | 2 308 013.00 | 2 668 339.00 |
BZ Autres créances | 782 523.00 | | 782 523.00 | 782 523.00 |
CF Disponibilités | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 962.00 | | 83 962.00 | 83 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118 954.00 | 474 060.00 | 4 644 895.00 | 5 118 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 784 491.00 | 3 126 707.00 | 5 657 784.00 | 8 784 491.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 799.00 | 1 217 799.00 | | 1 217 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DH Report à nouveau | -342 911.00 | | | -342 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 969.00 | -342 911.00 | | 114 969.00 |
DL TOTAL (I) | 990 022.00 | 875 053.00 | | 990 022.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 429.00 | 648 604.00 | | 256 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 956.00 | 2 090 522.00 | | 1 759 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 758.00 | 956 036.00 | | 798 758.00 |
EA Autres dettes | 1 814 769.00 | 1 651 544.00 | | 1 814 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 762.00 | 5 346 707.00 | | 4 647 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 657 784.00 | 6 221 759.00 | | 5 657 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 236 869.00 | 74 817.00 | 10 311 686.00 | 10 236 869.00 |
FD Production vendue biens | 58 760.00 | | 58 760.00 | 58 760.00 |
FG Production vendue services | 3 027 279.00 | 42 533.00 | 3 069 812.00 | 3 027 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 322 908.00 | 117 350.00 | 13 440 258.00 | 13 322 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 456 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 728 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -814 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 397 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 708.00 | 78 257.00 | | 104 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 098.00 | 5 000.00 | | 26 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 805.00 | 83 257.00 | | 130 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 642.00 | 533.00 | | 9 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 643.00 | 533.00 | | 35 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 163.00 | 82 724.00 | | 95 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 586 888.00 | 13 131 375.00 | | 13 586 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 471 918.00 | 13 474 286.00 | | 13 471 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 969.00 | -342 911.00 | | 114 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 275.00 | | 161 579.00 | 3 600 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 829.00 | 98 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 317.00 | 3 665 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 082.00 | 1 337 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 407.00 | 2 228 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 500.00 | | 1 460.00 | 1 358 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 249.00 | | 157 817.00 | 2 115 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 526.00 | | 2 302.00 | 126 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 622 340.00 | | | 622 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 660.00 | | 13 926.00 | 127 660.00 |
6T Sur comptes clients | 310 934.00 | 49 951.00 | 559.00 | 310 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060 934.00 | 49 951.00 | 14 485.00 | 1 060 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 934.00 | 69 951.00 | 14 485.00 | 1 060 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 951.00 | 14 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 956.00 | 1 759 956.00 | | 1 759 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 137.00 | 253 137.00 | | 253 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 968.00 | 215 968.00 | | 215 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 902.00 | | 95 902.00 | 95 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 527.00 | 2 286 527.00 | | 2 286 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427 192.00 | 427 192.00 | | 427 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 811.00 | | 381 811.00 | 381 811.00 |
VB T. V. A. | 132 308.00 | 132 308.00 | | 132 308.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 305.00 | 245 305.00 | | 245 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 807 276.00 | 1 807 276.00 | | 1 807 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
VP Divers | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 078.00 | 195 078.00 | | 195 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 962.00 | 83 962.00 | | 83 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630 725.00 | 3 153 012.00 | 477 713.00 | 3 630 725.00 |
VW T.V.A. | 264 610.00 | 264 610.00 | | 264 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 912.00 | 4 629 912.00 | | 4 629 912.00 |