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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 680.00 | 63 269.00 | 1 410.00 | 64 680.00 |
AH Fonds commercial | 590 529.00 | 329 671.00 | 260 858.00 | 590 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
AN Terrains | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
AP Constructions | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 623.00 | 868 128.00 | 215 495.00 | 1 083 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 199.00 | 842 061.00 | 269 137.00 | 1 111 199.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 936.00 | | 83 936.00 | 83 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 477.00 | 2 502 544.00 | 833 934.00 | 3 336 477.00 |
BT Marchandises | 1 365 455.00 | 105 773.00 | 1 259 682.00 | 1 365 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 722.00 | 134 368.00 | 2 156 354.00 | 2 290 722.00 |
BZ Autres créances | 511 103.00 | | 511 103.00 | 511 103.00 |
CF Disponibilités | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 341.00 | | 90 341.00 | 90 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 384.00 | 240 141.00 | 4 076 243.00 | 4 316 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 652 862.00 | 2 742 684.00 | 4 910 177.00 | 7 652 862.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 799.00 | 1 217 799.00 | | 1 217 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DH Report à nouveau | -227 941.00 | -342 911.00 | | -227 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 785.00 | 114 969.00 | | -356 785.00 |
DL TOTAL (I) | 633 237.00 | 990 022.00 | | 633 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 689.00 | 256 429.00 | | 305 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 777.00 | 17 849.00 | | 13 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 809.00 | 1 759 956.00 | | 1 615 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 531.00 | 798 758.00 | | 736 531.00 |
EA Autres dettes | 1 605 135.00 | 1 814 769.00 | | 1 605 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 940.00 | 4 647 762.00 | | 4 276 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 910 177.00 | 5 657 784.00 | | 4 910 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 225 810.00 | 102 695.00 | 8 328 505.00 | 8 225 810.00 |
FD Production vendue biens | 89 131.00 | | 89 131.00 | 89 131.00 |
FG Production vendue services | 2 433 224.00 | 60 895.00 | 2 494 119.00 | 2 433 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 748 165.00 | 163 590.00 | 10 911 754.00 | 10 748 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 389 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 743 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -405 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 290 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 768 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 180.00 | 104 708.00 | | 61 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 26 098.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 669.00 | | | 312 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 850.00 | 130 805.00 | | 373 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 177.00 | 9 642.00 | | 23 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 096.00 | 26 001.00 | | 302 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 273.00 | 35 643.00 | | 325 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 577.00 | 95 163.00 | | 48 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 763 037.00 | 13 586 888.00 | | 11 763 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 822.00 | 13 471 918.00 | | 12 119 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 785.00 | 114 969.00 | | -356 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665 536.00 | | 36 796.00 | 3 665 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 965.00 | 87 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 855.00 | 3 336 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292 669.00 | 1 045 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 221.00 | 2 204 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 878.00 | | | 1 337 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 660.00 | | 36 796.00 | 2 228 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 307.00 | 194 359.00 | 51 794.00 | 2 030 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 183.00 | 86.00 | | 453 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 124.00 | 194 273.00 | 51 794.00 | 1 577 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 622 340.00 | | 292 669.00 | 622 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 734.00 | 105 773.00 | 113 734.00 | 113 734.00 |
6T Sur comptes clients | 360 326.00 | 71 593.00 | 297 551.00 | 360 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 400.00 | 177 366.00 | 703 954.00 | 1 096 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 400.00 | 177 366.00 | 723 954.00 | 1 116 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 366.00 | 431 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 292 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 809.00 | 1 615 809.00 | | 1 615 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 977.00 | 251 977.00 | | 251 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 402.00 | 195 402.00 | | 195 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 936.00 | | 83 936.00 | 83 936.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 678.00 | 2 172 678.00 | | 2 172 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242 836.00 | 242 836.00 | | 242 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 043.00 | | 118 043.00 | 118 043.00 |
VB T. V. A. | 141 014.00 | 141 014.00 | | 141 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 803.00 | 297 803.00 | | 297 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VP Divers | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 015.00 | 121 015.00 | | 121 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 341.00 | 90 341.00 | | 90 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 102.00 | 2 774 123.00 | 201 980.00 | 2 976 102.00 |
VW T.V.A. | 239 757.00 | 239 757.00 | | 239 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 163.00 | 4 263 163.00 | | 4 263 163.00 |