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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 038.00 | 39 682.00 | 356.00 | 40 038.00 |
AH Fonds commercial | 590 529.00 | 329 671.00 | 260 858.00 | 590 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402 622.00 | 402 622.00 | | 402 622.00 |
AN Terrains | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
AP Constructions | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 028.00 | 928 893.00 | 143 136.00 | 1 072 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 860.00 | 811 905.00 | 219 955.00 | 1 031 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 653.00 | | 84 653.00 | 84 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 241.00 | 2 522 187.00 | 712 054.00 | 3 234 241.00 |
BT Marchandises | 1 550 724.00 | 110 661.00 | 1 440 063.00 | 1 550 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 838.00 | | 217 838.00 | 217 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 275.00 | 117 372.00 | 2 220 903.00 | 2 338 275.00 |
BZ Autres créances | 621 225.00 | | 621 225.00 | 621 225.00 |
CF Disponibilités | 194 274.00 | | 194 274.00 | 194 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 643.00 | | 91 643.00 | 91 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 013 980.00 | 228 033.00 | 4 785 946.00 | 5 013 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 248 221.00 | 2 750 220.00 | 5 498 001.00 | 8 248 221.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 799.00 | 1 217 799.00 | | 1 217 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -584 727.00 | -227 941.00 | | -584 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 784.00 | -356 785.00 | | 211 784.00 |
DK Provisions réglementées | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DL TOTAL (I) | 847 407.00 | 633 237.00 | | 847 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 501.00 | 305 689.00 | | 183 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 390.00 | 13 777.00 | | 22 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 916.00 | 1 615 809.00 | | 1 957 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 787.00 | 736 531.00 | | 886 787.00 |
EA Autres dettes | 1 600 000.00 | 1 605 135.00 | | 1 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 593.00 | 4 276 940.00 | | 4 650 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 001.00 | 4 910 177.00 | | 5 498 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 370 344.00 | 103 888.00 | 9 474 232.00 | 9 370 344.00 |
FD Production vendue biens | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
FG Production vendue services | 2 608 944.00 | 55 810.00 | 2 664 754.00 | 2 608 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 981 248.00 | 159 698.00 | 12 140 947.00 | 11 981 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 299 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 965 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -363 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 069 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 392.00 | 61 180.00 | | 22 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 910.00 | 1.00 | | 5 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 312 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 303.00 | 373 850.00 | | 28 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 048.00 | 23 177.00 | | 23 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | 302 096.00 | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 851.00 | 325 273.00 | | 25 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453.00 | 48 577.00 | | 2 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 327 433.00 | 11 763 037.00 | | 12 327 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 115 650.00 | 12 119 822.00 | | 12 115 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 784.00 | -356 785.00 | | 211 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 477.00 | | 44 374.00 | 3 336 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 610.00 | 3 234 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 019.00 | 1 033 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 591.00 | 2 113 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 209.00 | | | 1 045 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 235.00 | | 43 657.00 | 2 204 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 033.00 | | 717.00 | 87 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 872.00 | 165 838.00 | 146 194.00 | 2 172 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 269.00 | 1 054.00 | 12 019.00 | 453 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 603.00 | 164 783.00 | 134 175.00 | 1 719 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 387.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 329 671.00 | | | 329 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 773.00 | 110 661.00 | 105 773.00 | 105 773.00 |
6T Sur comptes clients | 134 368.00 | 16 654.00 | 33 650.00 | 134 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 812.00 | 127 315.00 | 139 423.00 | 569 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 812.00 | 129 702.00 | 139 423.00 | 569 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 315.00 | 139 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 916.00 | 1 957 916.00 | | 1 957 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 372.00 | 283 372.00 | | 283 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 117.00 | 207 117.00 | | 207 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 653.00 | | 84 653.00 | 84 653.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 425.00 | 2 202 425.00 | | 2 202 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242 836.00 | 242 836.00 | | 242 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 849.00 | | 135 849.00 | 135 849.00 |
VB T. V. A. | 183 757.00 | 183 757.00 | | 183 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 501.00 | 183 501.00 | | 183 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 383.00 | 194 383.00 | | 194 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 643.00 | 91 643.00 | | 91 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 795.00 | 2 915 293.00 | 220 502.00 | 3 135 795.00 |
VW T.V.A. | 349 472.00 | 349 472.00 | | 349 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 203.00 | 4 628 203.00 | | 4 628 203.00 |