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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 302.00 | 81 370.00 | 3 931.00 | 85 302.00 |
AH Fonds commercial | 883 198.00 | 622 340.00 | 260 858.00 | 883 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
AN Terrains | 5 819.00 | 5 272.00 | 546.00 | 5 819.00 |
AP Constructions | 3 595.00 | 3 217.00 | 378.00 | 3 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 820.00 | 683 964.00 | 293 856.00 | 977 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 015.00 | 689 823.00 | 438 193.00 | 1 128 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 429.00 | | 123 429.00 | 123 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 275.00 | 2 475 986.00 | 1 124 288.00 | 3 600 275.00 |
BT Marchandises | 1 507 828.00 | 127 660.00 | 1 380 168.00 | 1 507 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 552.00 | 310 934.00 | 2 707 619.00 | 3 018 552.00 |
BZ Autres créances | 871 453.00 | | 871 453.00 | 871 453.00 |
CF Disponibilités | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 038.00 | | 122 038.00 | 122 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 536 065.00 | 438 594.00 | 5 097 471.00 | 5 536 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 136 340.00 | 2 914 580.00 | 6 221 759.00 | 9 136 340.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 799.00 | 2 076 440.00 | | 1 217 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164.00 | 19.00 | | 164.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 858 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 911.00 | -178 510.00 | | -342 911.00 |
DL TOTAL (I) | 875 053.00 | 43 419.00 | | 875 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 604.00 | 593 926.00 | | 648 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 540 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 522.00 | 1 955 722.00 | | 2 090 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 036.00 | 562 806.00 | | 956 036.00 |
EA Autres dettes | 1 651 544.00 | 1 132 672.00 | | 1 651 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 346 707.00 | 4 785 126.00 | | 5 346 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 221 759.00 | 4 828 544.00 | | 6 221 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 664 180.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 577 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 988 468.00 | 44 939.00 | 10 033 407.00 | 9 988 468.00 |
FD Production vendue biens | 118 889.00 | | 118 889.00 | 118 889.00 |
FG Production vendue services | 2 796 085.00 | 28 528.00 | 2 824 613.00 | 2 796 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 903 442.00 | 73 467.00 | 12 976 909.00 | 12 903 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 045 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 328 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -589 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 248.00 | |
GE Autres charges | | | 31 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 427 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 257.00 | 769 710.00 | | 78 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 43 489.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 257.00 | 813 199.00 | | 83 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 115 901.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 186 658.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 724.00 | 626 541.00 | | 82 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 131 375.00 | 10 975 182.00 | | 13 131 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 474 286.00 | 11 153 692.00 | | 13 474 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 911.00 | -178 510.00 | | -342 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 945.00 | | 1 377 138.00 | 2 258 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 700.00 | 21 108.00 | 3 600 275.00 | 14 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 700.00 | 21 108.00 | 2 115 249.00 | 14 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 188.00 | | 172 312.00 | 1 186 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 039.00 | | 1 157 019.00 | 994 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 719.00 | | 47 807.00 | 78 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 731.00 | 859 024.00 | 21 108.00 | 1 015 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 049.00 | 29 321.00 | | 442 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 681.00 | 829 703.00 | 21 108.00 | 573 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 523 198.00 | 99 142.00 | | 523 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 122.00 | 2 802.00 | 41 140.00 | 148 122.00 |
6T Sur comptes clients | 285 434.00 | 35 446.00 | 24 277.00 | 285 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 554.00 | 137 390.00 | 67 217.00 | 958 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 554.00 | 137 390.00 | 67 217.00 | 958 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 248.00 | 67 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 522.00 | 2 090 522.00 | | 2 090 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 392.00 | 256 392.00 | | 256 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 447.00 | 246 447.00 | | 246 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 429.00 | 1.00 | 123 428.00 | 123 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 656 144.00 | 2 656 144.00 | | 2 656 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430 147.00 | 430 147.00 | | 430 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 409.00 | 1.00 | 362 408.00 | 362 409.00 |
VB T. V. A. | 187 994.00 | 187 994.00 | | 187 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 461.00 | 615 461.00 | | 615 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 143.00 | 22 019.00 | 11 124.00 | 33 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 645 946.00 | 1 645 946.00 | | 1 645 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
VP Divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 052.00 | 120 052.00 | | 120 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 089.00 | 251 089.00 | | 251 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 038.00 | 122 038.00 | | 122 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 472.00 | 3 649 636.00 | 485 836.00 | 4 135 472.00 |
VW T.V.A. | 318 208.00 | 318 208.00 | | 318 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 707.00 | 5 335 583.00 | 11 124.00 | 5 346 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |