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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 005.00 | 1 995.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 192.00 | 641.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 041.00 | 39 836.00 | 100 205.00 | 140 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 993 376.00 | 43 033.00 | 3 950 343.00 | 3 993 376.00 |
BZ Autres créances | 846 192.00 | | 846 192.00 | 846 192.00 |
CF Disponibilités | 48 923.00 | | 48 923.00 | 48 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 253.00 | | 909 253.00 | 909 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 629.00 | 43 033.00 | 4 859 596.00 | 4 902 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
CU Autres participations | 3 816 993.00 | | 3 816 993.00 | 3 816 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 693 810.00 | 1 678 694.00 | | 2 693 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 835.00 | 1 015 116.00 | | 762 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 645.00 | 2 704 810.00 | | 3 467 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 565.00 | 1 849 296.00 | | 1 321 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 46 574.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 978.00 | 14 180.00 | | 14 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 253.00 | 38 496.00 | | 55 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 951.00 | 1 948 545.00 | | 1 391 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 596.00 | 4 653 355.00 | | 4 859 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 701.00 | 628 328.00 | | 606 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 059.00 | | 684 059.00 | 684 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 059.00 | | 684 059.00 | 684 059.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 931.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 039.00 | 49 048.00 | | 53 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 2 381.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 2 381.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -2 381.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 350.00 | 24 327.00 | | 46 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 179.00 | 1 522 086.00 | | 1 348 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 344.00 | 506 970.00 | | 585 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 835.00 | 1 015 116.00 | | 762 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 456.00 | | 57 481.00 | 3 936 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562.00 | 3 993 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 140 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 954.00 | | 57 481.00 | 83 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847 502.00 | | | 3 847 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 431.00 | 21 931.00 | 329.00 | 21 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 1 667.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 093.00 | 20 264.00 | 329.00 | 20 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VC Groupe et associés | 844 631.00 | | | 844 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 360.00 | 536 110.00 | 785 250.00 | 1 321 360.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 450.00 | | | 527 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 840.00 | 887 840.00 | | 887 840.00 |
VW T.V.A. | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 951.00 | 606 701.00 | 785 250.00 | 1 391 951.00 |