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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 704.00 | 2 259.00 | 2 445.00 | 4 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 445.00 | 66 566.00 | 126 879.00 | 193 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 597 487.00 | 73 825.00 | 6 523 661.00 | 6 597 487.00 |
BZ Autres créances | 1 555 050.00 | | 1 555 050.00 | 1 555 050.00 |
CF Disponibilités | 2 175 905.00 | | 2 175 905.00 | 2 175 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 422.00 | | 3 770 422.00 | 3 770 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 367 908.00 | 73 825.00 | 10 294 083.00 | 10 367 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
CU Autres participations | 6 366 428.00 | | 6 366 428.00 | 6 366 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 075 765.00 | 4 262 663.00 | | 5 075 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 387.00 | 1 013 102.00 | | 1 273 387.00 |
DL TOTAL (I) | 6 360 152.00 | 5 286 765.00 | | 6 360 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 038.00 | 281 092.00 | | 2 173 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 018.00 | 138 181.00 | | 1 604 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 086.00 | 25 528.00 | | 61 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 788.00 | 107 151.00 | | 95 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 930.00 | 551 952.00 | | 3 933 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 294 083.00 | 5 838 717.00 | | 10 294 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 323.00 | | 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 604 018.00 | | | 1 604 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 828.00 | | 647 828.00 | 647 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 828.00 | | 647 828.00 | 647 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 867.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 175 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 24 417.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 24 417.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 999.00 | 23 738.00 | | 2 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 999.00 | 23 738.00 | | 2 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 501.00 | 679.00 | | 3 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 392.00 | 58 601.00 | | 48 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 453.00 | 1 686 661.00 | | 1 849 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 066.00 | 673 559.00 | | 576 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 387.00 | 1 013 102.00 | | 1 273 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 006 254.00 | | 2 664 574.00 | 4 006 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 999.00 | 6 394 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 341.00 | 6 597 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 342.00 | 198 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 352.00 | | 115 140.00 | 153 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847 902.00 | | 2 549 435.00 | 3 847 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 609.00 | 25 867.00 | 650.00 | 48 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 609.00 | 25 867.00 | 650.00 | 43 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VB T. V. A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 532 938.00 | 1 532 938.00 | | 1 532 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 432.00 | 501 028.00 | 1 060 078.00 | 2 172 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 604 018.00 | 1 604 018.00 | | 1 604 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 994 000.00 | | | 1 994 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
VP Divers | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 426.00 | 1 622 426.00 | | 1 622 426.00 |
VW T.V.A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 930.00 | 2 262 526.00 | 1 060 078.00 | 3 933 930.00 |