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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 097.00 | 1 280.00 | 2 817.00 | 4 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 255.00 | 42 329.00 | 106 926.00 | 149 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 254.00 | 48 609.00 | 3 957 645.00 | 4 006 254.00 |
BZ Autres créances | 1 834 326.00 | | 1 834 326.00 | 1 834 326.00 |
CF Disponibilités | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 072.00 | | 1 881 072.00 | 1 881 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 326.00 | 48 609.00 | 5 838 717.00 | 5 887 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
CU Autres participations | 3 816 993.00 | | 3 816 993.00 | 3 816 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 262 663.00 | 3 456 645.00 | | 4 262 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 102.00 | 806 018.00 | | 1 013 102.00 |
DL TOTAL (I) | 5 286 765.00 | 4 273 663.00 | | 5 286 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 092.00 | 786 107.00 | | 281 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 181.00 | 414.00 | | 138 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 528.00 | 11 228.00 | | 25 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 151.00 | 60 676.00 | | 107 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 952.00 | 859 092.00 | | 551 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 717.00 | 5 132 755.00 | | 5 838 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 665.00 | 607 038.00 | | 497 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 210.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 224.00 | | 779 224.00 | 779 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 224.00 | | 779 224.00 | 779 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 802.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 313.00 | 1 333.00 | | 5 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 459.00 | 46 562.00 | | 41 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 601.00 | 9 260.00 | | 58 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 661.00 | 1 496 371.00 | | 1 686 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 559.00 | 690 353.00 | | 673 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 102.00 | 806 018.00 | | 1 013 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038 824.00 | | 36 115.00 | 4 038 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 686.00 | 4 006 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 686.00 | 153 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 922.00 | | 36 115.00 | 185 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847 902.00 | | | 3 847 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 755.00 | 20 802.00 | 44 948.00 | 72 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | 328.00 | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 083.00 | 20 474.00 | 44 948.00 | 68 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 803 663.00 | 1 803 663.00 | | 1 803 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 769.00 | 226 482.00 | 54 287.00 | 280 769.00 |
VI Groupe et associés | 138 181.00 | 138 181.00 | | 138 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 196.00 | | | 533 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 789.00 | 1 866 789.00 | | 1 866 789.00 |
VW T.V.A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 952.00 | 497 665.00 | 54 287.00 | 551 952.00 |