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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 672.00 | 328.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015.00 | 486.00 | 1 529.00 | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 907.00 | 67 597.00 | 116 310.00 | 183 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 038 824.00 | 72 755.00 | 3 966 069.00 | 4 038 824.00 |
BZ Autres créances | 1 143 091.00 | | 1 143 091.00 | 1 143 091.00 |
CF Disponibilités | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 686.00 | | 1 166 686.00 | 1 166 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 510.00 | 72 755.00 | 5 132 755.00 | 5 205 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
CU Autres participations | 3 816 993.00 | | 3 816 993.00 | 3 816 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 456 645.00 | 2 693 810.00 | | 3 456 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 018.00 | 762 835.00 | | 806 018.00 |
DL TOTAL (I) | 4 273 663.00 | 3 467 645.00 | | 4 273 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 107.00 | 1 321 565.00 | | 786 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 154.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 228.00 | 14 978.00 | | 11 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 676.00 | 55 253.00 | | 60 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 092.00 | 1 391 951.00 | | 859 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 755.00 | 4 859 596.00 | | 5 132 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 038.00 | 606 701.00 | | 607 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 205.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 216.00 | | 720 216.00 | 720 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 216.00 | | 720 216.00 | 720 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 722.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 260.00 | 46 350.00 | | 9 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 371.00 | 1 348 179.00 | | 1 496 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 353.00 | 585 344.00 | | 690 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 018.00 | 762 835.00 | | 806 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993 376.00 | | 45 448.00 | 3 993 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 038 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 874.00 | | 45 048.00 | 140 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847 502.00 | | 400.00 | 3 847 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 033.00 | 29 722.00 | | 43 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 1 667.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 028.00 | 28 055.00 | | 40 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 884.00 | 1 094 884.00 | | 1 094 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 897.00 | 533 843.00 | 252 054.00 | 785 897.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 968.00 | | | 534 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 971.00 | 1 175 971.00 | | 1 175 971.00 |
VW T.V.A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 092.00 | 607 038.00 | 252 054.00 | 859 092.00 |