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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 279.00 | 93 061.00 | 10 218.00 | 103 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 342.00 | 118 533.00 | 1 060 809.00 | 1 179 342.00 |
BT Marchandises | 166 058.00 | | 166 058.00 | 166 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
BZ Autres créances | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CF Disponibilités | 131 049.00 | | 131 049.00 | 131 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 672.00 | | 345 672.00 | 345 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 014.00 | 118 533.00 | 1 406 481.00 | 1 525 014.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 502.00 | 11 678.00 | | 15 502.00 |
DG Autres réserves | 266 534.00 | 193 878.00 | | 266 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 134.00 | 76 480.00 | | 80 134.00 |
DL TOTAL (I) | 662 170.00 | 582 036.00 | | 662 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 533.00 | 324 927.00 | | 220 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 246.00 | 276 115.00 | | 301 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 984.00 | 147 361.00 | | 172 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 548.00 | 50 208.00 | | 49 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 311.00 | 798 935.00 | | 744 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 481.00 | 1 380 971.00 | | 1 406 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 390.00 | 584 511.00 | | 631 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 461.00 | 6 071.00 | | 112 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 262.00 | 6 071.00 | | 111 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 984.00 | 172 984.00 | | 172 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 246.00 | 301 246.00 | | 301 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 533.00 | 107 612.00 | 112 921.00 | 220 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 726.00 | 48 566.00 | 160.00 | 48 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 311.00 | 631 390.00 | 112 921.00 | 744 311.00 |