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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 19 438.00 | 17 135.00 | 2 303.00 | 19 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 066.00 | 2 356.00 | 9 710.00 | 12 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 846.00 | 80 801.00 | 119 045.00 | 199 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 141.00 | 101 492.00 | 1 181 649.00 | 1 283 141.00 |
BT Marchandises | 233 877.00 | | 233 877.00 | 233 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 878.00 | | 84 878.00 | 84 878.00 |
BZ Autres créances | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CF Disponibilités | 382 035.00 | | 382 035.00 | 382 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 598.00 | | 713 598.00 | 713 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 739.00 | 101 492.00 | 1 895 248.00 | 1 996 739.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 388.00 | 28 616.00 | | 32 388.00 |
DG Autres réserves | 217 361.00 | 205 699.00 | | 217 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 512.00 | 75 434.00 | | 83 512.00 |
DL TOTAL (I) | 843 260.00 | 819 748.00 | | 843 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 660.00 | 386 405.00 | | 304 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 221.00 | 239 756.00 | | 383 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 519.00 | 221 064.00 | | 263 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 588.00 | 91 770.00 | | 100 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 988.00 | 938 995.00 | | 1 051 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 248.00 | 1 758 743.00 | | 1 895 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 607.00 | 634 335.00 | | 829 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 221.00 | | | 383 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 478.00 | | 13 663.00 | 1 269 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 687.00 | | 13 663.00 | 217 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 389.00 | 22 103.00 | | 79 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 189.00 | 22 103.00 | | 78 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 519.00 | 263 519.00 | | 263 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 84 878.00 | 84 878.00 | | 84 878.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 660.00 | 82 279.00 | 222 381.00 | 304 660.00 |
VI Groupe et associés | 383 221.00 | 383 221.00 | | 383 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 745.00 | | | 81 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 846.00 | 97 686.00 | 160.00 | 97 846.00 |
VW T.V.A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 988.00 | 829 607.00 | 222 381.00 | 1 051 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 506.00 | 22 348.00 | | 33 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 290.00 | 12 324.00 | | 15 290.00 |
ST Autres comptes | 46 405.00 | 43 457.00 | | 46 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 931.00 | 33 371.00 | | 36 931.00 |
YT Sous‐traitance | 7 507.00 | 6 597.00 | | 7 507.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 132.00 | 118.00 | | 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 439.00 | 3 340.00 | | 3 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 945.00 | 25 688.00 | | 36 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 926.00 | 126 459.00 | | 140 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 036.00 | 104 883.00 | | 114 036.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 266.00 | 95 866.00 | | 106 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |