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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 141.00 | 16 575.00 | 566.00 | 17 141.00 |
AN Terrains | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
AP Constructions | 81 257.00 | 79 091.00 | 2 166.00 | 81 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 272.00 | 176 606.00 | 34 666.00 | 211 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 348.00 | 48 725.00 | 11 623.00 | 60 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 025.00 | 320 997.00 | 67 028.00 | 388 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 330.00 | | 434 330.00 | 434 330.00 |
BZ Autres créances | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
CF Disponibilités | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 881.00 | | 724 881.00 | 724 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 905.00 | 320 997.00 | 791 908.00 | 1 112 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
DG Autres réserves | 240 146.00 | 180 151.00 | | 240 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 553.00 | 59 995.00 | | 103 553.00 |
DL TOTAL (I) | 446 983.00 | 343 430.00 | | 446 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225.00 | 85 627.00 | | 1 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 1 595.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 564.00 | 235 199.00 | | 147 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 242.00 | 199 802.00 | | 194 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 925.00 | 523 486.00 | | 344 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 908.00 | 866 916.00 | | 791 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 925.00 | 523 486.00 | | 344 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | 85 627.00 | | 1 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 856 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 856 976.00 | |
FM Production stockée | | | -47 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 565.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 824.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 6 500.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 7 324.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 608.00 | 6 794.00 | | 7 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 283.00 | 6 794.00 | | 11 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 718.00 | 530.00 | | 32 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 496.00 | 1 871 230.00 | | 1 876 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 943.00 | 1 811 235.00 | | 1 772 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 553.00 | 59 995.00 | | 103 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 265.00 | | | 382 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 834.00 | | | 356 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 781.00 | | | 316 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 721.00 | | | 300 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 564.00 | 147 564.00 | | 147 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 434 330.00 | | | 434 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VP Divers | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 242.00 | 194 242.00 | | 194 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 251.00 | 507 864.00 | 1 386.00 | 509 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 925.00 | 344 925.00 | | 344 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |