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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
AN Terrains | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
AP Constructions | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 570.00 | 165 818.00 | 45 752.00 | 211 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 576.00 | 44 880.00 | 6 696.00 | 51 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 629.00 | 309 096.00 | 70 534.00 | 379 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
BN En cours de production de biens | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 194.00 | | 134 194.00 | 134 194.00 |
BZ Autres créances | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
CF Disponibilités | 293 141.00 | | 293 141.00 | 293 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 803.00 | | 736 803.00 | 736 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 432.00 | 309 096.00 | 807 336.00 | 1 116 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
DG Autres réserves | 406 910.00 | 343 700.00 | | 406 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 011.00 | 63 211.00 | | 21 011.00 |
DL TOTAL (I) | 531 205.00 | 510 194.00 | | 531 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996.00 | 21 196.00 | | 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 2 295.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 671.00 | 183 269.00 | | 124 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 803.00 | 195 888.00 | | 147 803.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 131.00 | 402 648.00 | | 276 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 336.00 | 912 842.00 | | 807 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 131.00 | 402 648.00 | | 276 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 726 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 726 153.00 | |
FM Production stockée | | | 57 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 251.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 633.00 | 5 000.00 | | 49 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 067.00 | 5 000.00 | | 55 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 039.00 | 5 000.00 | | 54 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 10 326.00 | | 4 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 027.00 | 1 848 882.00 | | 1 852 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 016.00 | 1 785 672.00 | | 1 831 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 011.00 | 63 211.00 | | 21 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 339.00 | | 26 003.00 | 395 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 713.00 | 379 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 713.00 | 354 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 752.00 | | 26 003.00 | 369 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 557.00 | 16 251.00 | 41 713.00 | 334 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 941.00 | 200.00 | | 16 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 616.00 | 16 052.00 | 41 713.00 | 317 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 671.00 | 124 671.00 | | 124 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 803.00 | 147 803.00 | | 147 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 134 194.00 | 134 194.00 | | 134 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 229.00 | 194 843.00 | 1 386.00 | 196 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 131.00 | 276 131.00 | | 276 131.00 |