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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
AN Terrains | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
AP Constructions | 107 226.00 | 82 749.00 | 24 476.00 | 107 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 232.00 | 167 399.00 | 41 833.00 | 209 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 253.00 | 51 402.00 | 3 851.00 | 55 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 995.00 | 318 691.00 | 88 304.00 | 406 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 987.00 | | 60 987.00 | 60 987.00 |
BN En cours de production de biens | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 982.00 | | 611 982.00 | 611 982.00 |
BZ Autres créances | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 725.00 | | 65 725.00 | 65 725.00 |
CF Disponibilités | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 002.00 | | 962 002.00 | 962 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 997.00 | 318 691.00 | 1 050 306.00 | 1 368 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
DG Autres réserves | 442 050.00 | 427 922.00 | | 442 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 452.00 | 14 129.00 | | -27 452.00 |
DL TOTAL (I) | 517 882.00 | 545 334.00 | | 517 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 700.00 | 808.00 | | 13 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 1 729.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 109.00 | 205 569.00 | | 314 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 299.00 | 143 923.00 | | 203 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 423.00 | 352 029.00 | | 532 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 306.00 | 897 363.00 | | 1 050 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 423.00 | 352 029.00 | | 532 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 700.00 | 808.00 | | 13 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 315.00 | | 22 222.00 | 387 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 541.00 | 406 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 541.00 | 381 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 670.00 | | 22 222.00 | 361 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 178.00 | 18 054.00 | 2 541.00 | 303 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 037.00 | 18 054.00 | 2 541.00 | 286 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 109.00 | 314 109.00 | | 314 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 299.00 | 203 299.00 | | 203 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 611 982.00 | 611 982.00 | | 611 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 315.00 | 676 929.00 | 1 386.00 | 678 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 423.00 | 532 423.00 | | 532 423.00 |