| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 905.00 | 25 972.00 | 3 932.00 | 29 905.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 439 862.00 | 435 353.00 | 4 509.00 | 439 862.00 |
AP Constructions | 4 903 795.00 | 3 064 518.00 | 1 839 277.00 | 4 903 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 527.00 | 623 992.00 | 285 535.00 | 909 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 466.00 | 167 675.00 | 26 790.00 | 194 466.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 570 705.00 | 4 317 511.00 | 2 253 194.00 | 6 570 705.00 |
BT Marchandises | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BZ Autres créances | 633 369.00 | | 633 369.00 | 633 369.00 |
CF Disponibilités | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 686.00 | | 92 686.00 | 92 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 509.00 | | 771 509.00 | 771 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 214.00 | 4 317 511.00 | 3 024 703.00 | 7 342 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 668.00 | 1 022 668.00 | | 1 022 668.00 |
DH Report à nouveau | 80 630.00 | 80 076.00 | | 80 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 270.00 | 240 555.00 | | 382 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 144.00 | 64 245.00 | | 57 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 762.00 | 1 586 592.00 | | 1 721 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 927.00 | 1 012 246.00 | | 935 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 112.00 | 39 844.00 | | 60 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 859.00 | 138 821.00 | | 126 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 644.00 | 105 074.00 | | 174 644.00 |
EA Autres dettes | | 3 273.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 941.00 | 1 304 657.00 | | 1 302 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 703.00 | 2 891 250.00 | | 3 024 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 941.00 | 572 932.00 | | 1 302 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 549.00 | 77 924.00 | | 14 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
FG Production vendue services | 2 674 996.00 | | 2 674 996.00 | 2 674 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 051.00 | | 2 681 051.00 | 2 681 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 527.00 | |
GE Autres charges | | | 5 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 650.00 | 13 179.00 | | 11 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 903.00 | 2 117.00 | | 1 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 557.00 | 29 226.00 | | 30 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 557.00 | 29 459.00 | | 30 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 533.00 | 17 088.00 | | 23 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 834.00 | 12 933.00 | | 10 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 367.00 | 30 021.00 | | 34 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 810.00 | -562.00 | | -3 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 938.00 | 100 921.00 | | 168 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 315.00 | 2 265 425.00 | | 2 739 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 044.00 | 2 024 870.00 | | 2 357 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 270.00 | 240 555.00 | | 382 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 526 253.00 | 476 166.00 | | 526 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 235 609.00 | | 383 320.00 | 6 235 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 224.00 | 6 570 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 224.00 | 6 447 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 374.00 | | | 121 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 112 554.00 | | 383 320.00 | 6 112 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 996 375.00 | 358 527.00 | 37 391.00 | 3 996 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 074.00 | 1 899.00 | | 24 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972 302.00 | 356 628.00 | 37 391.00 | 3 972 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 859.00 | 126 859.00 | | 126 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VB T. V. A. | 110 278.00 | | | 110 278.00 |
VC Groupe et associés | 484 329.00 | | | 484 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 287.00 | 187 728.00 | 670 708.00 | 920 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 447.00 | | | 212 447.00 |
VP Divers | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 686.00 | | | 92 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 075.00 | 741 393.00 | 1 682.00 | 743 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 829.00 | 510 269.00 | 670 708.00 | 1 242 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |