| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 084.00 | 2 284.00 | 3 800.00 | 6 084.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 437 136.00 | 436 271.00 | 865.00 | 437 136.00 |
AP Constructions | 5 400 114.00 | 4 214 191.00 | 1 185 923.00 | 5 400 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 243.00 | 937 185.00 | 486 058.00 | 1 423 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 070.00 | 174 820.00 | 25 250.00 | 200 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 559 798.00 | 5 764 751.00 | 1 795 047.00 | 7 559 798.00 |
BT Marchandises | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 035.00 | | 71 035.00 | 71 035.00 |
BZ Autres créances | 4 668 667.00 | | 4 668 667.00 | 4 668 667.00 |
CF Disponibilités | 88 143.00 | | 88 143.00 | 88 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 279.00 | | 43 279.00 | 43 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 872 691.00 | | 4 872 691.00 | 4 872 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 432 489.00 | 5 764 751.00 | 6 667 738.00 | 12 432 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 668.00 | 1 022 668.00 | | 1 022 668.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 995.00 | 1 032 753.00 | | 1 540 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 170.00 | 708 242.00 | | 1 013 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 740.00 | 35 841.00 | | 28 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 623.00 | 2 978 554.00 | | 3 784 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236 518.00 | 2 400 335.00 | | 2 236 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 523.00 | 184 322.00 | | 65 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 417.00 | 437 420.00 | | 293 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 876.00 | 240 544.00 | | 222 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 750.00 | 17 684.00 | | 64 750.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 115.00 | 3 280 305.00 | | 2 883 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 667 738.00 | 6 258 859.00 | | 6 667 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 358.00 | 2 002 222.00 | | 1 093 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
FG Production vendue services | 3 645 699.00 | | 3 645 699.00 | 3 645 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 648 054.00 | | 3 648 054.00 | 3 648 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 191.00 | |
GE Autres charges | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 242.00 | 14 100.00 | | 20 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | 2 418.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 172.00 | 28 851.00 | | 53 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 172.00 | 28 851.00 | | 53 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 651.00 | 28 851.00 | | 48 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 056.00 | 288 531.00 | | 375 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 542.00 | 3 324 626.00 | | 3 728 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 372.00 | 2 616 384.00 | | 2 715 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 170.00 | 708 242.00 | | 1 013 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 541 494.00 | 533 794.00 | | 541 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 443 057.00 | | 231 760.00 | 7 443 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 740.00 | 80 279.00 | 7 559 798.00 | 34 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 740.00 | 80 279.00 | 7 460 563.00 | 34 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 553.00 | | | 97 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 343 822.00 | | 231 760.00 | 7 343 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 392 318.00 | 448 191.00 | 75 758.00 | 5 392 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 390 034.00 | 448 191.00 | 75 758.00 | 5 390 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 417.00 | 293 417.00 | | 293 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 623.00 | 169 623.00 | | 169 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VB T. V. A. | 127 235.00 | 127 235.00 | | 127 235.00 |
VC Groupe et associés | 4 497 763.00 | 4 497 763.00 | | 4 497 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 232 082.00 | 442 325.00 | 1 569 220.00 | 2 232 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 233.00 | | | 962 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 128 661.00 | | | 1 128 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 784 662.00 | 4 782 980.00 | 1 682.00 | 4 784 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 592.00 | 1 027 835.00 | 1 569 220.00 | 2 817 592.00 |