| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 664.00 | 2 864.00 | 3 800.00 | 6 664.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 437 136.00 | 434 969.00 | 2 167.00 | 437 136.00 |
AP Constructions | 5 074 900.00 | 3 647 909.00 | 1 426 990.00 | 5 074 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 766.00 | 750 162.00 | 534 604.00 | 1 284 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 470.00 | 170 054.00 | 40 416.00 | 210 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 107 086.00 | 5 005 958.00 | 2 101 128.00 | 7 107 086.00 |
BT Marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
BZ Autres créances | 2 032 825.00 | | 2 032 825.00 | 2 032 825.00 |
CF Disponibilités | 80 789.00 | | 80 789.00 | 80 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 679.00 | | 2 179 679.00 | 2 179 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 286 765.00 | 5 005 958.00 | 4 280 807.00 | 9 286 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 668.00 | 1 022 668.00 | | 1 022 668.00 |
DH Report à nouveau | 549 985.00 | 392 901.00 | | 549 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 769.00 | 327 084.00 | | 482 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 942.00 | 50 043.00 | | 42 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 413.00 | 1 971 745.00 | | 2 277 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 728.00 | 809 492.00 | | 1 565 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 392.00 | 24 772.00 | | 103 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 082.00 | 131 715.00 | | 140 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 724.00 | 91 650.00 | | 182 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 861.00 | 5 100.00 | | 10 861.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 72.00 | | 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104.00 | 40 756.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 394.00 | 1 103 557.00 | | 2 003 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 807.00 | 3 075 302.00 | | 4 280 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 574.00 | 497 863.00 | | 785 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
FG Production vendue services | 3 094 873.00 | | 3 094 873.00 | 3 094 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 214.00 | | 3 098 214.00 | 3 098 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 878.00 | 25 567.00 | | 18 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 350.00 | 2 448.00 | | 2 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 226.00 | 44 016.00 | | 20 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 143.00 | 44 016.00 | | 22 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 2 986.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 3 480.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 598.00 | 40 536.00 | | 21 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 646.00 | 142 000.00 | | 194 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 857.00 | 2 937 163.00 | | 3 156 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 088.00 | 2 610 079.00 | | 2 674 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 769.00 | 327 084.00 | | 482 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 546 795.00 | 602 617.00 | | 546 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 679 929.00 | | 481 781.00 | 6 679 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 625.00 | 7 107 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 171.00 | 98 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 454.00 | 7 007 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 305.00 | | | 117 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 560 943.00 | | 481 781.00 | 6 560 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 646 443.00 | 414 140.00 | 54 625.00 | 4 646 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 035.00 | | 19 171.00 | 22 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 624 408.00 | 414 140.00 | 35 454.00 | 4 624 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 082.00 | 140 082.00 | | 140 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 357.00 | 79 357.00 | | 79 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VB T. V. A. | 126 847.00 | 126 847.00 | | 126 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 900 645.00 | 1 900 645.00 | | 1 900 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 484.00 | 318 664.00 | 867 471.00 | 1 536 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 807.00 | | | 221 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 457.00 | 2 098 775.00 | 1 682.00 | 2 100 457.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 002.00 | 682 182.00 | 867 471.00 | 1 900 002.00 |