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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 084.00 | 2 284.00 | 3 800.00 | 6 084.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 437 136.00 | 435 620.00 | 1 516.00 | 437 136.00 |
AP Constructions | 5 278 332.00 | 3 955 219.00 | 1 323 113.00 | 5 278 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 955.00 | 835 986.00 | 559 969.00 | 1 395 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 660.00 | 163 210.00 | 34 450.00 | 197 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
AX Avances et acomptes | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 443 057.00 | 5 392 318.00 | 2 050 739.00 | 7 443 057.00 |
BT Marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BZ Autres créances | 4 102 079.00 | | 4 102 079.00 | 4 102 079.00 |
CF Disponibilités | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 120.00 | | 4 208 120.00 | 4 208 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 651 177.00 | 5 392 318.00 | 6 258 859.00 | 11 651 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 668.00 | 1 022 668.00 | | 1 022 668.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 753.00 | 549 985.00 | | 1 032 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 242.00 | 482 769.00 | | 708 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 841.00 | 42 942.00 | | 35 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 554.00 | 2 277 413.00 | | 2 978 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 335.00 | 1 565 728.00 | | 2 400 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 322.00 | 103 392.00 | | 184 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 420.00 | 140 082.00 | | 437 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 544.00 | 182 724.00 | | 240 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 684.00 | 10 861.00 | | 17 684.00 |
EA Autres dettes | | 503.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 280 305.00 | 2 003 394.00 | | 3 280 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 859.00 | 4 280 807.00 | | 6 258 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 222.00 | 785 574.00 | | 2 002 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 173.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
FG Production vendue services | 3 272 486.00 | | 3 272 486.00 | 3 272 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 427.00 | | 3 276 427.00 | 3 276 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 100.00 | 18 878.00 | | 14 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 418.00 | 2 350.00 | | 2 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 917.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 851.00 | 20 226.00 | | 28 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 851.00 | 22 143.00 | | 28 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 851.00 | 21 598.00 | | 28 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 531.00 | 194 646.00 | | 288 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 626.00 | 3 156 857.00 | | 3 324 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 384.00 | 2 674 088.00 | | 2 616 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 242.00 | 482 769.00 | | 708 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 533 794.00 | 546 795.00 | | 533 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 107 086.00 | | 382 382.00 | 7 107 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 411.00 | 7 443 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 97 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 831.00 | 7 343 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 133.00 | | | 98 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 007 271.00 | | 382 382.00 | 7 007 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 005 958.00 | 432 771.00 | 46 411.00 | 5 005 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | 580.00 | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 003 094.00 | 432 771.00 | 45 831.00 | 5 003 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 420.00 | 437 420.00 | | 437 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 697.00 | 149 697.00 | | 149 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VB T. V. A. | 116 331.00 | 116 331.00 | | 116 331.00 |
VC Groupe et associés | 3 949 744.00 | 3 949 744.00 | | 3 949 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 398 510.00 | 1 120 427.00 | 938 058.00 | 2 398 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 975.00 | | | 177 975.00 |
VP Divers | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163 362.00 | 4 161 680.00 | 1 682.00 | 4 163 362.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 983.00 | 1 817 900.00 | 938 058.00 | 3 095 983.00 |