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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 165.00 | 335.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 948.00 | 115 653.00 | 23 295.00 | 138 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 664.00 | 122 133.00 | 36 530.00 | 158 664.00 |
BT Marchandises | 361 545.00 | | 361 545.00 | 361 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 981.00 | 1 528.00 | 312 453.00 | 313 981.00 |
BZ Autres créances | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
CF Disponibilités | 173 375.00 | | 173 375.00 | 173 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 236.00 | 1 528.00 | 864 708.00 | 866 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 900.00 | 123 661.00 | 901 239.00 | 1 024 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | | | 852.00 |
DH Report à nouveau | -78 517.00 | -94 700.00 | | -78 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 442.00 | 17 035.00 | | 41 442.00 |
DL TOTAL (I) | 333 777.00 | 292 335.00 | | 333 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 22 390.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 940.00 | 155 440.00 | | 124 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 453.00 | 223 656.00 | | 369 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 835.00 | 52 749.00 | | 56 835.00 |
EA Autres dettes | 16 075.00 | 4 597.00 | | 16 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 461.00 | 458 831.00 | | 567 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 239.00 | 751 167.00 | | 901 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 461.00 | 458 831.00 | | 567 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 22 390.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 948.00 | | 1 759 948.00 | 1 759 948.00 |
FG Production vendue services | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 898.00 | | 1 775 898.00 | 1 775 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 487.00 | 1 888.00 | | 3 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 449.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 598.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | 508.00 | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 278.00 | 1 242 151.00 | | 1 785 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 837.00 | 1 225 116.00 | | 1 743 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 442.00 | 17 035.00 | | 41 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 588.00 | 597.00 | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 644.00 | | 2 020.00 | 156 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 429.00 | | 2 020.00 | 141 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 162.00 | 27 633.00 | | 94 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 184.00 | 27 633.00 | | 92 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 453.00 | 369 453.00 | | 369 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 312 147.00 | | | 312 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 122 489.00 | 122 489.00 | | 122 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 216.00 | 344 216.00 | | 344 216.00 |
VW T.V.A. | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 461.00 | 567 461.00 | | 567 461.00 |