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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 205.00 | 139 418.00 | 9 787.00 | 149 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 920.00 | 146 234.00 | 22 687.00 | 168 920.00 |
BT Marchandises | 453 080.00 | | 453 080.00 | 453 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 121.00 | 107 515.00 | 523 606.00 | 631 121.00 |
BZ Autres créances | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
CF Disponibilités | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 963.00 | 107 515.00 | 1 049 448.00 | 1 156 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 883.00 | 253 749.00 | 1 072 134.00 | 1 325 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 852.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 12 878.00 | -37 075.00 | | 12 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 689.00 | 50 631.00 | | 39 689.00 |
DL TOTAL (I) | 424 097.00 | 384 408.00 | | 424 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 228.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 002.00 | 125 440.00 | | 66 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 419.00 | 393 882.00 | | 493 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 545.00 | 55 587.00 | | 77 545.00 |
EA Autres dettes | 10 751.00 | 14 542.00 | | 10 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 037.00 | 589 680.00 | | 648 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 134.00 | 974 088.00 | | 1 072 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 037.00 | 589 680.00 | | 648 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 228.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 248 859.00 | | 2 248 859.00 | 2 248 859.00 |
FG Production vendue services | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 743.00 | | 2 265 743.00 | 2 265 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 597.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 135.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 135.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | 756.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 193.00 | 2 006 568.00 | | 2 268 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 504.00 | 1 955 938.00 | | 2 228 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 689.00 | 50 631.00 | | 39 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 853.00 | | 4 067.00 | 164 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 638.00 | | 4 067.00 | 149 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 128.00 | 6 106.00 | | 140 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 813.00 | 6 106.00 | | 137 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 918.00 | 87 597.00 | | 19 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 918.00 | 87 597.00 | | 19 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 918.00 | 87 597.00 | | 19 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 419.00 | 493 419.00 | | 493 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 481 729.00 | 481 729.00 | | 481 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 392.00 | 149 392.00 | | 149 392.00 |
VB T. V. A. | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 695.00 | 666 795.00 | 12 900.00 | 679 695.00 |
VW T.V.A. | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 037.00 | 648 037.00 | | 648 037.00 |