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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 019.00 | 796.00 | 3 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 460.00 | 151 615.00 | 36 845.00 | 188 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 675.00 | 159 134.00 | 50 541.00 | 209 675.00 |
BT Marchandises | 628 975.00 | | 628 975.00 | 628 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 688.00 | 37 463.00 | 364 225.00 | 401 688.00 |
BZ Autres créances | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
CF Disponibilités | 212 384.00 | | 212 384.00 | 212 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 150.00 | 37 463.00 | 1 238 687.00 | 1 276 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 825.00 | 196 597.00 | 1 289 228.00 | 1 485 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 142.00 | 3 515.00 | | 9 142.00 |
DG Autres réserves | 157 593.00 | | | 157 593.00 |
DH Report à nouveau | | 50 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 288.00 | 112 638.00 | | 156 288.00 |
DL TOTAL (I) | 693 023.00 | 536 735.00 | | 693 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 332.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 2 840.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 362.00 | 458 704.00 | | 505 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 938.00 | 109 201.00 | | 73 938.00 |
EA Autres dettes | 14 098.00 | 7 173.00 | | 14 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 206.00 | 578 250.00 | | 596 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 228.00 | 1 114 985.00 | | 1 289 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 206.00 | 578 250.00 | | 596 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 332.00 | | 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 736 193.00 | | 2 736 193.00 | 2 736 193.00 |
FG Production vendue services | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 224.00 | | 2 755 224.00 | 2 755 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 113 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 074.00 | |
GE Autres charges | | | 96 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 486.00 | 37 030.00 | | 50 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 155.00 | 2 510 849.00 | | 2 847 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 867.00 | 2 398 211.00 | | 2 690 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 288.00 | 112 638.00 | | 156 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 675.00 | | 39 000.00 | 170 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | 1 500.00 | 2 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 460.00 | | 37 500.00 | 155 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 763.00 | 8 371.00 | | 150 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 704.00 | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 448.00 | 7 667.00 | | 148 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
6T Sur comptes clients | 117 926.00 | 10 074.00 | 90 537.00 | 117 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 159.00 | 10 074.00 | 91 771.00 | 119 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 159.00 | 10 074.00 | 91 771.00 | 119 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 074.00 | 91 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 362.00 | 505 362.00 | | 505 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 349 603.00 | 349 603.00 | | 349 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 691.00 | 434 791.00 | 12 900.00 | 447 691.00 |
VW T.V.A. | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 206.00 | 596 206.00 | | 596 206.00 |